| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AH Fonds commercial | 2 354 550.00 | 550 000.00 | 1 804 550.00 | 2 354 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 692.00 | 95 715.00 | 42 978.00 | 138 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 693.00 | 155 850.00 | 94 843.00 | 250 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 071.00 | 806 570.00 | 1 942 500.00 | 2 749 071.00 |
BT Marchandises | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 637.00 | | 84 637.00 | 84 637.00 |
BZ Autres créances | 156 497.00 | | 156 497.00 | 156 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 824.00 | | 419 824.00 | 419 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 895.00 | 806 570.00 | 2 362 325.00 | 3 168 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 593 467.00 | 502 542.00 | | 593 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 401.00 | 90 925.00 | | -516 401.00 |
DL TOTAL (I) | 297 066.00 | 813 467.00 | | 297 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 353.00 | 1 777 258.00 | | 1 644 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 311.00 | 87 661.00 | | 113 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 658.00 | 193 678.00 | | 157 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 885.00 | 88 933.00 | | 134 885.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | 1 321.00 | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 259.00 | 2 149 032.00 | | 2 065 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 325.00 | 2 962 499.00 | | 2 362 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 970.00 | 504 679.00 | | 556 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 558.00 | | 2 014 558.00 | 2 014 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 558.00 | | 2 014 558.00 | 2 014 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 550 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -478 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | 18 669.00 | | 1 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | 75 086.00 | | 1 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 2 474.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 44 586.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | 30 500.00 | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 884.00 | 2 707 272.00 | | 2 207 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 285.00 | 2 616 347.00 | | 2 724 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 401.00 | 90 925.00 | | -516 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 289.00 | | 195 781.00 | 2 553 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 749 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 555.00 | | | 2 359 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 604.00 | | 195 781.00 | 193 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 432.00 | 51 138.00 | | 205 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 427.00 | 51 138.00 | | 200 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 550 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 550 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 658.00 | 157 658.00 | | 157 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 84 637.00 | | | 84 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 353.00 | 136 063.00 | 577 350.00 | 1 644 353.00 |
VI Groupe et associés | 113 311.00 | 113 311.00 | | 113 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 906.00 | | | 132 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
VP Divers | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 641.00 | 246 641.00 | | 246 641.00 |
VW T.V.A. | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 260.00 | 556 970.00 | 577 350.00 | 2 065 260.00 |