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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AH Fonds commercial | 2 354 550.00 | 550 000.00 | 1 804 550.00 | 2 354 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 869.00 | 132 742.00 | 4 128.00 | 136 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 062.00 | 236 214.00 | 19 848.00 | 256 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 818.00 | 919 552.00 | 1 829 266.00 | 2 748 818.00 |
BT Marchandises | 152 538.00 | | 152 538.00 | 152 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 017.00 | | 284 017.00 | 284 017.00 |
BZ Autres créances | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 84 991.00 | | 84 991.00 | 84 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 196.00 | | 564 196.00 | 564 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 014.00 | 919 552.00 | 2 393 462.00 | 3 313 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 511 528.00 | 388 933.00 | | 511 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 467.00 | 122 595.00 | | 165 467.00 |
DL TOTAL (I) | 896 995.00 | 731 528.00 | | 896 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 665.00 | 1 139 472.00 | | 1 103 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 201.00 | 158 361.00 | | 144 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 972.00 | 151 209.00 | | 155 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 203.00 | 81 198.00 | | 92 203.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 724.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 467.00 | 1 530 964.00 | | 1 496 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 462.00 | 2 262 492.00 | | 2 393 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 587 434.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 144 201.00 | | | 144 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 594.00 | | 3 687.00 | 2 750 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 463.00 | 2 748 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 2 355 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 392 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358 846.00 | | | 2 358 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 008.00 | | 3 687.00 | 391 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 053.00 | 13 962.00 | 5 463.00 | 361 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 702.00 | 595.00 | 3 700.00 | 3 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 351.00 | 13 367.00 | 1 763.00 | 357 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 972.00 | 155 972.00 | | 155 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 284 017.00 | 284 017.00 | | 284 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 530.00 | 167 070.00 | 748 047.00 | 1 068 530.00 |
VI Groupe et associés | 143 216.00 | 143 216.00 | | 143 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 167.00 | | | 149 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 258.00 | 326 518.00 | 740.00 | 327 258.00 |
VW T.V.A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 467.00 | 595 007.00 | 748 047.00 | 1 496 467.00 |