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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
AH Fonds commercial | 2 354 550.00 | 550 000.00 | 1 804 550.00 | 2 354 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 869.00 | 134 100.00 | 2 769.00 | 136 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 062.00 | 246 898.00 | 9 164.00 | 256 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 818.00 | 931 595.00 | 1 817 223.00 | 2 748 818.00 |
BT Marchandises | 129 965.00 | | 129 965.00 | 129 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 446.00 | | 300 446.00 | 300 446.00 |
BZ Autres créances | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 332.00 | | 464 332.00 | 464 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 150.00 | 931 595.00 | 2 281 556.00 | 3 213 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 676 995.00 | 511 528.00 | | 676 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 329.00 | 165 467.00 | | 108 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 324.00 | 896 995.00 | | 1 005 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 555.00 | 1 103 665.00 | | 826 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 524.00 | 144 201.00 | | 211 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 257.00 | 155 972.00 | | 142 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 769.00 | 92 203.00 | | 95 769.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 427.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 231.00 | 1 496 467.00 | | 1 276 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 556.00 | 2 393 462.00 | | 2 281 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 524.00 | | | 211 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 818.00 | | | 2 748 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 748 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355 146.00 | | | 2 355 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 932.00 | | | 392 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 552.00 | 12 043.00 | | 369 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 956.00 | 12 043.00 | | 368 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 257.00 | 142 257.00 | | 142 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 300 446.00 | 300 446.00 | | 300 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 819.00 | 156 338.00 | 634 481.00 | 790 819.00 |
VI Groupe et associés | 210 698.00 | 210 698.00 | | 210 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 760.00 | 332 760.00 | | 332 760.00 |
VW T.V.A. | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 231.00 | 641 751.00 | 634 481.00 | 1 276 231.00 |