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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 354 550.00 | 550 000.00 | 1 804 550.00 | 2 354 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 620.00 | 137 489.00 | 1 131.00 | 138 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 325.00 | 226 477.00 | 35 848.00 | 262 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 435.00 | 917 666.00 | 1 841 770.00 | 2 759 435.00 |
BT Marchandises | 164 438.00 | | 164 438.00 | 164 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
BZ Autres créances | 172 860.00 | | 172 860.00 | 172 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 362.00 | | 413 362.00 | 413 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 797.00 | 917 666.00 | 2 255 131.00 | 3 172 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 253 851.00 | 125 852.00 | | 253 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 082.00 | 127 999.00 | | 135 082.00 |
DL TOTAL (I) | 608 933.00 | 473 851.00 | | 608 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 849.00 | 1 369 138.00 | | 1 250 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 653.00 | 170 266.00 | | 162 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 901.00 | 181 964.00 | | 169 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 916.00 | 59 703.00 | | 61 916.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 1 138.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 198.00 | 1 782 208.00 | | 1 646 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 131.00 | 2 256 059.00 | | 2 255 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 653.00 | | | 162 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 216.00 | | 7 293.00 | 2 758 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 074.00 | 2 759 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 358 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 074.00 | 400 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358 250.00 | | | 2 358 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 886.00 | | 7 133.00 | 399 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 160.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 265.00 | 30 475.00 | 6 074.00 | 343 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 565.00 | 30 475.00 | 6 074.00 | 339 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 901.00 | 169 901.00 | | 169 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 403.00 | 145 707.00 | 618 268.00 | 1 238 403.00 |
VI Groupe et associés | 161 440.00 | 161 440.00 | | 161 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 592.00 | | | 130 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 574.00 | 160 574.00 | | 160 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 560.00 | 245 320.00 | 240.00 | 245 560.00 |
VW T.V.A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 199.00 | 553 503.00 | 618 268.00 | 1 646 199.00 |