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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 354 550.00 | 550 000.00 | 1 804 550.00 | 2 354 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 785.00 | 118 087.00 | 20 698.00 | 138 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 844.00 | 179 179.00 | 83 665.00 | 262 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 959.00 | 850 967.00 | 1 908 993.00 | 2 759 959.00 |
BT Marchandises | 165 507.00 | | 165 507.00 | 165 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 026.00 | | 64 026.00 | 64 026.00 |
BZ Autres créances | 115 169.00 | | 115 169.00 | 115 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 473.00 | | 379 473.00 | 379 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 432.00 | 850 967.00 | 2 288 465.00 | 3 139 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 77 066.00 | 593 467.00 | | 77 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 786.00 | -516 401.00 | | 48 786.00 |
DL TOTAL (I) | 345 852.00 | 297 066.00 | | 345 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 290.00 | 1 644 353.00 | | 1 508 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 577.00 | 113 311.00 | | 174 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 498.00 | 157 658.00 | | 187 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 098.00 | 134 885.00 | | 69 098.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 3 486.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 613.00 | 2 065 259.00 | | 1 942 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 465.00 | 2 362 325.00 | | 2 288 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 619.00 | 556 970.00 | | 573 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 071.00 | | 18 849.00 | 2 749 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 960.00 | 2 759 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 305.00 | 2 358 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 401 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 555.00 | | | 2 359 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 386.00 | | 18 849.00 | 389 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 570.00 | 52 307.00 | 7 910.00 | 256 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | | 1 305.00 | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 565.00 | 52 307.00 | 6 605.00 | 251 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 498.00 | 187 498.00 | | 187 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 290.00 | 139 296.00 | 591 064.00 | 1 508 290.00 |
VI Groupe et associés | 174 577.00 | 174 577.00 | | 174 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 063.00 | | | 136 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VP Divers | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 809.00 | | | 91 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 664.00 | 186 664.00 | | 186 664.00 |
VW T.V.A. | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 613.00 | 573 619.00 | 591 064.00 | 1 942 613.00 |