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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 3 702.00 | 595.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 2 354 550.00 | 550 000.00 | 1 804 550.00 | 2 354 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 195.00 | 131 083.00 | 5 112.00 | 136 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 812.00 | 226 268.00 | 28 544.00 | 254 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 594.00 | 911 053.00 | 1 839 541.00 | 2 750 594.00 |
BT Marchandises | 155 376.00 | | 155 376.00 | 155 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 328.00 | | 103 328.00 | 103 328.00 |
BZ Autres créances | 149 054.00 | | 149 054.00 | 149 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 951.00 | | 422 951.00 | 422 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 545.00 | 911 053.00 | 2 262 492.00 | 3 173 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 388 933.00 | 253 851.00 | | 388 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 595.00 | 135 082.00 | | 122 595.00 |
DL TOTAL (I) | 731 528.00 | 608 933.00 | | 731 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 472.00 | 1 250 849.00 | | 1 139 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 361.00 | 162 653.00 | | 158 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 209.00 | 169 901.00 | | 151 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 198.00 | 61 916.00 | | 81 198.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 880.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 964.00 | 1 646 198.00 | | 1 530 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 492.00 | 2 255 131.00 | | 2 262 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 434.00 | 553 503.00 | | 587 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 435.00 | | 11 931.00 | 2 759 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 773.00 | 2 750 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 358 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 773.00 | 391 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 358 250.00 | | 596.00 | 2 358 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 945.00 | | 10 835.00 | 400 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 500.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 666.00 | 14 160.00 | 20 773.00 | 367 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 2.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 966.00 | 14 158.00 | 20 773.00 | 363 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 209.00 | 151 209.00 | | 151 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 103 328.00 | 103 328.00 | | 103 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 697.00 | 149 167.00 | 632 955.00 | 1 092 697.00 |
VI Groupe et associés | 157 220.00 | 157 220.00 | | 157 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 706.00 | | | 145 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 105.00 | 147 105.00 | | 147 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 760.00 | 265 020.00 | 740.00 | 265 760.00 |
VW T.V.A. | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 964.00 | 587 434.00 | 632 955.00 | 1 530 964.00 |