| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 333.00 | 92 224.00 | 18 109.00 | 110 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 122.00 | 92 224.00 | 46 899.00 | 139 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 435.00 | 15 593.00 | 1 729 842.00 | 1 745 435.00 |
BZ Autres créances | 644 750.00 | | 644 750.00 | 644 750.00 |
CF Disponibilités | 194 489.00 | | 194 489.00 | 194 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 221.00 | 15 593.00 | 2 616 628.00 | 2 632 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 343.00 | 107 817.00 | 2 663 526.00 | 2 771 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 359.00 | 357.00 | | 49 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 090.00 | 49 002.00 | | 18 090.00 |
DL TOTAL (I) | 167 448.00 | 149 358.00 | | 167 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 337.00 | 365 137.00 | | 171 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 949.00 | 104 677.00 | | 176 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 485.00 | 609 459.00 | | 938 485.00 |
EA Autres dettes | 499 498.00 | 56 568.00 | | 499 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 709 809.00 | 640 307.00 | | 709 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 078.00 | 1 776 148.00 | | 2 496 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 526.00 | 1 925 507.00 | | 2 663 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 470 403.00 | | 3 470 403.00 | 3 470 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 403.00 | | 3 470 403.00 | 3 470 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 619 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 19 314.00 | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 528.00 | 3 069 996.00 | | 3 597 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 438.00 | 3 020 994.00 | | 3 579 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 090.00 | 49 002.00 | | 18 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 349.00 | | 9 773.00 | 129 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 120.00 | | 4 213.00 | 106 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 229.00 | | 5 560.00 | 23 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 226.00 | 8 998.00 | | 83 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 226.00 | 8 998.00 | | 83 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 949.00 | 176 949.00 | | 176 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 626.00 | 508 626.00 | | 508 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 514.00 | 186 514.00 | | 186 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 498.00 | 499 498.00 | | 499 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 709 809.00 | 709 809.00 | | 709 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 435.00 | | | 1 745 435.00 |
VB T. V. A. | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VC Groupe et associés | 612 299.00 | | | 612 299.00 |
VI Groupe et associés | 171 337.00 | 171 337.00 | | 171 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 521.00 | 2 437 732.00 | 28 789.00 | 2 466 521.00 |
VW T.V.A. | 179 832.00 | 179 832.00 | | 179 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 078.00 | 2 496 078.00 | | 2 496 078.00 |