| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 200.00 | 109 000.00 | 13 201.00 | 122 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 909.00 | 109 000.00 | 38 909.00 | 147 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 171.00 | 11 700.00 | 687 471.00 | 699 171.00 |
BZ Autres créances | 1 004 893.00 | | 1 004 893.00 | 1 004 893.00 |
CF Disponibilités | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 295.00 | | 197 295.00 | 197 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 180.00 | 11 700.00 | 1 985 480.00 | 1 997 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 089.00 | 120 700.00 | 2 024 390.00 | 2 145 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DH Report à nouveau | 31 282.00 | 67 448.00 | | 31 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 030.00 | -147 059.00 | | -217 030.00 |
DL TOTAL (I) | -83 846.00 | 20 389.00 | | -83 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 755.00 | 199 449.00 | | 821 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 180.00 | 376 118.00 | | 151 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 170.00 | 916 913.00 | | 297 170.00 |
EA Autres dettes | 77 557.00 | 198 185.00 | | 77 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 760 573.00 | 874 049.00 | | 760 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 235.00 | 2 564 715.00 | | 2 108 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 390.00 | 2 585 104.00 | | 2 024 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 890.00 | 403 024.00 | 2 204 914.00 | 1 801 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 890.00 | 403 024.00 | 2 204 914.00 | 1 801 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 368 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 492.00 | | | -14 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 695.00 | 3 735 114.00 | | 2 493 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 726.00 | 3 882 173.00 | | 2 710 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 030.00 | -147 059.00 | | -217 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 041.00 | | 11 867.00 | 136 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 333.00 | | 11 867.00 | 110 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 487.00 | 7 513.00 | | 101 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 487.00 | 7 513.00 | | 101 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 293.00 | | 15 593.00 | 27 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 293.00 | | 15 593.00 | 27 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 293.00 | | 15 593.00 | 27 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 180.00 | 151 180.00 | | 151 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 638.00 | 103 638.00 | | 103 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 760 573.00 | 760 573.00 | | 760 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
UX Autres créances clients | 699 171.00 | | | 699 171.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VC Groupe et associés | 986 136.00 | | | 986 136.00 |
VI Groupe et associés | 821 755.00 | 821 755.00 | | 821 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 295.00 | | | 197 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 067.00 | 1 901 358.00 | 25 708.00 | 1 927 067.00 |
VW T.V.A. | 128 630.00 | 128 630.00 | | 128 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 235.00 | 2 108 235.00 | | 2 108 235.00 |