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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 333.00 | 101 487.00 | 8 846.00 | 110 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 041.00 | 101 487.00 | 34 554.00 | 136 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 535.00 | 27 293.00 | 1 210 242.00 | 1 237 535.00 |
BZ Autres créances | 981 040.00 | | 981 040.00 | 981 040.00 |
CF Disponibilités | 154 042.00 | | 154 042.00 | 154 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 225.00 | | 205 225.00 | 205 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 843.00 | 27 293.00 | 2 550 550.00 | 2 577 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 884.00 | 128 780.00 | 2 585 104.00 | 2 713 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 448.00 | 49 359.00 | | 67 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 059.00 | 18 090.00 | | -147 059.00 |
DL TOTAL (I) | 20 389.00 | 167 448.00 | | 20 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 449.00 | 171 337.00 | | 199 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 118.00 | 176 949.00 | | 376 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 913.00 | 938 485.00 | | 916 913.00 |
EA Autres dettes | 198 185.00 | 499 498.00 | | 198 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874 049.00 | 709 809.00 | | 874 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 715.00 | 2 496 078.00 | | 2 564 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 104.00 | 2 663 526.00 | | 2 585 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 903 417.00 | 219 835.00 | 3 123 252.00 | 2 903 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 417.00 | 219 835.00 | 3 123 252.00 | 2 903 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 447 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 126 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 114.00 | 3 597 528.00 | | 3 735 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 173.00 | 3 579 438.00 | | 3 882 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 059.00 | 18 090.00 | | -147 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 122.00 | | | 139 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 081.00 | 25 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 081.00 | 136 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 333.00 | | | 110 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 224.00 | 9 263.00 | | 92 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 224.00 | 9 263.00 | | 92 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 593.00 | 11 700.00 | | 15 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 593.00 | 11 700.00 | | 15 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 593.00 | 11 700.00 | | 15 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 118.00 | 376 118.00 | | 376 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 383.00 | 485 383.00 | | 485 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 308.00 | 140 308.00 | | 140 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 185.00 | 198 185.00 | | 198 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874 049.00 | 874 049.00 | | 874 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 535.00 | | | 1 237 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VC Groupe et associés | 775 649.00 | | | 775 649.00 |
VI Groupe et associés | 199 449.00 | | 199 449.00 | 199 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 612.00 | | | 168 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 225.00 | | | 205 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 509.00 | 2 423 800.00 | 25 708.00 | 2 449 509.00 |
VW T.V.A. | 227 710.00 | 227 710.00 | | 227 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 715.00 | 2 365 266.00 | 199 449.00 | 2 564 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |