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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 10 027.00 | 3 473.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 749.00 | 10 027.00 | 7 723.00 | 17 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 974.00 | 20 000.00 | 598 974.00 | 618 974.00 |
BZ Autres créances | 967 527.00 | | 967 527.00 | 967 527.00 |
CF Disponibilités | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 462.00 | 20 000.00 | 1 587 462.00 | 1 607 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 211.00 | 30 027.00 | 1 595 184.00 | 1 625 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 979.00 | -393 793.00 | | -340 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 761.00 | 52 814.00 | | -3 761.00 |
DL TOTAL (I) | -244 740.00 | -240 979.00 | | -244 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 846.00 | 1 010 339.00 | | 492 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 381.00 | 133 150.00 | | 36 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 203.00 | 443 538.00 | | 407 203.00 |
EA Autres dettes | 6 545.00 | 14 820.00 | | 6 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896 949.00 | 923 175.00 | | 896 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 924.00 | 2 525 021.00 | | 1 839 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 184.00 | 2 284 043.00 | | 1 595 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 950.00 | | 1 770.00 | 153 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 229.00 | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 970.00 | 17 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 741.00 | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 241.00 | | | 128 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 708.00 | | 1 770.00 | 25 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 599.00 | 5 169.00 | 114 741.00 | 119 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 599.00 | 5 169.00 | 114 741.00 | 119 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 987.00 | 20 000.00 | 27 987.00 | 27 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 987.00 | 20 000.00 | 27 987.00 | 27 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 987.00 | 20 000.00 | 27 987.00 | 27 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 514.00 | 162 514.00 | | 162 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 867.00 | 138 867.00 | | 138 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896 949.00 | 896 949.00 | | 896 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 618 974.00 | 612 926.00 | 6 048.00 | 618 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VC Groupe et associés | 961 385.00 | 961 385.00 | | 961 385.00 |
VI Groupe et associés | 492 846.00 | 492 846.00 | | 492 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 092.00 | 1 586 795.00 | 10 297.00 | 1 597 092.00 |
VW T.V.A. | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 924.00 | 1 839 924.00 | | 1 839 924.00 |