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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 050.00 | 114 980.00 | 8 070.00 | 123 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 759.00 | 114 980.00 | 33 778.00 | 148 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 105.00 | 9 932.00 | 1 071 173.00 | 1 081 105.00 |
BZ Autres créances | 1 051 618.00 | | 1 051 618.00 | 1 051 618.00 |
CF Disponibilités | 331 284.00 | | 331 284.00 | 331 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 747.00 | 9 932.00 | 2 489 815.00 | 2 499 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 506.00 | 124 912.00 | 2 523 594.00 | 2 648 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 903.00 | | |
DH Report à nouveau | -185 865.00 | 31 282.00 | | -185 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 927.00 | -217 030.00 | | -207 927.00 |
DL TOTAL (I) | -293 793.00 | -83 846.00 | | -293 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 608.00 | 821 755.00 | | 1 238 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 964.00 | 151 180.00 | | 80 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 725.00 | 297 170.00 | | 512 725.00 |
EA Autres dettes | | 77 557.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985 090.00 | 760 573.00 | | 985 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 387.00 | 2 108 235.00 | | 2 817 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 594.00 | 2 024 390.00 | | 2 523 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 337.00 | 239 839.00 | 1 978 176.00 | 1 738 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 337.00 | 239 839.00 | 1 978 176.00 | 1 738 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 932.00 | |
GE Autres charges | | | 270 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 282.00 | 2 493 695.00 | | 2 089 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 209.00 | 2 710 726.00 | | 2 297 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 927.00 | -217 030.00 | | -207 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 909.00 | | 850.00 | 147 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 200.00 | | 850.00 | 122 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 000.00 | 5 981.00 | | 109 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 000.00 | 5 981.00 | | 109 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 700.00 | 9 932.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 700.00 | 9 932.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | 9 932.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 333.00 | 190 333.00 | | 190 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 980.00 | 125 980.00 | | 125 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985 090.00 | 985 090.00 | | 985 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 105.00 | 1 081 105.00 | | 1 081 105.00 |
VB T. V. A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 482.00 | 1 032 482.00 | | 1 032 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 608.00 | 1 238 608.00 | | 1 238 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 171.00 | 2 168 463.00 | 25 708.00 | 2 194 171.00 |
VW T.V.A. | 196 412.00 | 196 412.00 | | 196 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 387.00 | 2 817 387.00 | | 2 817 387.00 |