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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 241.00 | 119 599.00 | 8 643.00 | 128 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 950.00 | 119 599.00 | 34 351.00 | 153 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 429.00 | 27 987.00 | 993 441.00 | 1 021 429.00 |
BZ Autres créances | 1 062 944.00 | | 1 062 944.00 | 1 062 944.00 |
CF Disponibilités | 157 117.00 | | 157 117.00 | 157 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 679.00 | 27 987.00 | 2 249 692.00 | 2 277 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 629.00 | 147 586.00 | 2 284 043.00 | 2 431 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 793.00 | -185 865.00 | | -393 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 814.00 | -207 927.00 | | 52 814.00 |
DL TOTAL (I) | -240 979.00 | -293 793.00 | | -240 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 339.00 | 1 238 608.00 | | 1 010 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 150.00 | 80 964.00 | | 133 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 538.00 | 512 725.00 | | 443 538.00 |
EA Autres dettes | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 923 175.00 | 985 090.00 | | 923 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 021.00 | 2 817 387.00 | | 2 525 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 043.00 | 2 523 594.00 | | 2 284 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 759.00 | | 5 191.00 | 148 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 050.00 | | 5 191.00 | 123 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 980.00 | 4 619.00 | | 114 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 980.00 | 4 619.00 | | 114 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 932.00 | 39 905.00 | 21 850.00 | 9 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 932.00 | 39 905.00 | 21 850.00 | 9 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 932.00 | 39 905.00 | 21 850.00 | 9 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 905.00 | 21 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 150.00 | 133 150.00 | | 133 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 530.00 | 156 530.00 | | 156 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 923 175.00 | 923 175.00 | | 923 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 429.00 | 1 021 429.00 | | 1 021 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 052 730.00 | 1 052 730.00 | | 1 052 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 339.00 | 1 010 339.00 | | 1 010 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 190.00 | 36 190.00 | | 36 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 271.00 | 2 120 562.00 | 25 708.00 | 2 146 271.00 |
VW T.V.A. | 142 540.00 | 142 540.00 | | 142 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 021.00 | 2 525 021.00 | | 2 525 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |