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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 345.00 | 7.00 | 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 626.00 | 2 494.00 | 4 131.00 | 6 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741.00 | 1 406.00 | 334.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 020.00 | 4 246.00 | 4 773.00 | 9 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 746.00 | | 234 746.00 | 234 746.00 |
BZ Autres créances | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CF Disponibilités | 312 146.00 | | 312 146.00 | 312 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 880.00 | | 555 880.00 | 555 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 900.00 | 4 246.00 | 560 654.00 | 564 900.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 939.00 | 73 294.00 | | 104 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 465.00 | 31 644.00 | | 76 465.00 |
DL TOTAL (I) | 192 105.00 | 115 639.00 | | 192 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 409.00 | 40 796.00 | | 171 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 422.00 | 12 840.00 | | 57 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 716.00 | 35 550.00 | | 139 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 548.00 | 89 187.00 | | 368 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 654.00 | 204 827.00 | | 560 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 859.00 | | 3 161.00 | 5 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | 115.00 | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | | 3 045.00 | 5 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 284.00 | 962.00 | | 3 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | 108.00 | | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046.00 | 854.00 | | 3 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
UX Autres créances clients | 234 746.00 | | | 234 746.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VI Groupe et associés | 171 409.00 | 171 409.00 | | 171 409.00 |
VP Divers | 363.00 | | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 733.00 | 243 733.00 | | 243 733.00 |
VW T.V.A. | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 548.00 | 368 548.00 | | 368 548.00 |