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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 042.00 | 4 661.00 | 6 381.00 | 11 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 769.00 | 8 095.00 | 13 674.00 | 21 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 464.00 | 13 108.00 | 20 355.00 | 33 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 089.00 | | 178 089.00 | 178 089.00 |
BZ Autres créances | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CF Disponibilités | 420 130.00 | | 420 130.00 | 420 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 866.00 | | 615 866.00 | 615 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 329.00 | 13 108.00 | 636 221.00 | 649 329.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 49 000.00 | 3 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 127.00 | 181 405.00 | | 182 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 099.00 | 46 720.00 | | 39 099.00 |
DL TOTAL (I) | 277 926.00 | 238 826.00 | | 277 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 981.00 | 231 797.00 | | 218 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 471.00 | 51 196.00 | | 45 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 786.00 | 74 554.00 | | 93 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 295.00 | 357 548.00 | | 358 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 221.00 | 596 374.00 | | 636 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 048.00 | | 4 415.00 | 29 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 395.00 | | 4 415.00 | 28 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 882.00 | 5 226.00 | | 7 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 529.00 | 5 226.00 | | 7 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
UX Autres créances clients | 178 089.00 | | | 178 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 218 981.00 | 218 981.00 | | 218 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VP Divers | 884.00 | | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 735.00 | 195 735.00 | | 195 735.00 |
VW T.V.A. | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 295.00 | 358 295.00 | | 358 295.00 |