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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 042.00 | 8 079.00 | 2 963.00 | 11 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 635.00 | 16 565.00 | 6 070.00 | 22 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 329.00 | 24 997.00 | 9 333.00 | 34 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 452.00 | | 105 452.00 | 105 452.00 |
BZ Autres créances | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CF Disponibilités | 635 578.00 | | 635 578.00 | 635 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 491.00 | | 748 491.00 | 748 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 820.00 | 24 997.00 | 757 824.00 | 782 820.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | 88 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 011.00 | 182 226.00 | | 183 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 047.00 | 89 785.00 | | 144 047.00 |
DL TOTAL (I) | 481 758.00 | 367 711.00 | | 481 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 413.00 | 149 329.00 | | 150 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 352.00 | 56 566.00 | | 28 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 301.00 | 77 436.00 | | 97 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 066.00 | 283 330.00 | | 276 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 824.00 | 651 041.00 | | 757 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 003.00 | 1 434.00 | 999 437.00 | 998 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 003.00 | 1 434.00 | 999 437.00 | 998 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 048.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 136.00 | 27 697.00 | | 49 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 089.00 | 979 347.00 | | 1 005 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 041.00 | 889 562.00 | | 861 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 047.00 | 89 785.00 | | 144 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 948.00 | 6 048.00 | | 18 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 595.00 | 6 048.00 | | 18 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
UX Autres créances clients | 105 452.00 | 105 452.00 | | 105 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -111.00 | -111.00 | | -111.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VI Groupe et associés | 150 413.00 | 150 413.00 | | 150 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 913.00 | 112 913.00 | | 112 913.00 |
VW T.V.A. | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 066.00 | 276 066.00 | | 276 066.00 |