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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 626.00 | 3 601.00 | 3 024.00 | 6 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 768.00 | 3 927.00 | 17 841.00 | 21 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 048.00 | 7 882.00 | 21 166.00 | 29 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 477.00 | | 142 477.00 | 142 477.00 |
BZ Autres créances | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CF Disponibilités | 406 760.00 | | 406 760.00 | 406 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 208.00 | | 575 208.00 | 575 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 256.00 | 7 882.00 | 596 374.00 | 604 256.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 405.00 | 104 939.00 | | 181 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 720.00 | 76 465.00 | | 46 720.00 |
DL TOTAL (I) | 238 826.00 | 192 105.00 | | 238 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 797.00 | 171 409.00 | | 231 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 196.00 | 57 422.00 | | 51 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 554.00 | 139 716.00 | | 74 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 548.00 | 368 548.00 | | 357 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 374.00 | 560 654.00 | | 596 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 020.00 | | 20 027.00 | 9 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 367.00 | | 20 027.00 | 8 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246.00 | 3 635.00 | | 4 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 7.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901.00 | 3 627.00 | | 3 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
UX Autres créances clients | 142 477.00 | | | 142 477.00 |
VB T. V. A. | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VI Groupe et associés | 231 797.00 | 231 797.00 | | 231 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 447.00 | 168 447.00 | | 168 447.00 |
VW T.V.A. | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 548.00 | 357 548.00 | | 357 548.00 |