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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 415.00 | 4 852.00 | 563.00 | 5 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 012.00 | 21 445.00 | 567.00 | 22 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 843.00 | 26 413.00 | 1 430.00 | 27 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 004.00 | | 211 004.00 | 211 004.00 |
BZ Autres créances | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
CF Disponibilités | 176 354.00 | | 176 354.00 | 176 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 858.00 | | 435 855.00 | 435 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 700.00 | 26 413.00 | 437 287.00 | 463 700.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 79 197.00 | 74 058.00 | | 79 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 750.00 | 105 139.00 | | 170 750.00 |
DL TOTAL (I) | 257 647.00 | 186 897.00 | | 257 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 908.00 | 181 631.00 | | 81 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 758.00 | 25 968.00 | | 31 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 975.00 | 80 489.00 | | 65 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 641.00 | 288 088.00 | | 179 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 287.00 | 474 985.00 | | 437 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 026.00 | | 717 026.00 | 717 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 026.00 | | 717 026.00 | 717 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 632.00 | 34 005.00 | | 55 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 705.00 | 601 139.00 | | 719 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 955.00 | 496 000.00 | | 548 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 750.00 | 105 139.00 | | 170 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 529.00 | | 633.00 | 34 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 7 119.00 | 27 843.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | 237.00 | 116.00 | 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 882.00 | 27 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 676.00 | | 633.00 | 33 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 765.00 | 2 767.00 | 7 119.00 | 30 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | 237.00 | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 412.00 | 2 767.00 | 6 882.00 | 30 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
UX Autres créances clients | 211 004.00 | 211 004.00 | | 211 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VB T. V. A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VC Groupe et associés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VI Groupe et associés | 81 908.00 | 81 908.00 | | 81 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 503.00 | 259 503.00 | | 259 503.00 |
VW T.V.A. | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 641.00 | 179 641.00 | | 179 641.00 |