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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 042.00 | 6 454.00 | 4 588.00 | 11 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 635.00 | 12 141.00 | 10 494.00 | 22 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 329.00 | 18 948.00 | 15 381.00 | 34 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 175.00 | | 190 175.00 | 190 175.00 |
BZ Autres créances | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CF Disponibilités | 432 131.00 | | 432 131.00 | 432 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 660.00 | | 635 660.00 | 635 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 989.00 | 18 948.00 | 651 041.00 | 669 989.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 49 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 226.00 | 182 127.00 | | 182 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 785.00 | 39 099.00 | | 89 785.00 |
DL TOTAL (I) | 367 711.00 | 277 926.00 | | 367 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 329.00 | 218 981.00 | | 149 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 566.00 | 45 471.00 | | 56 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 436.00 | 93 786.00 | | 77 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 330.00 | 358 295.00 | | 283 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 041.00 | 636 221.00 | | 651 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 329.00 | | | 149 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 464.00 | 866.00 | | 33 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 811.00 | 866.00 | | 32 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 108.00 | 5 840.00 | | 13 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 755.00 | 5 840.00 | | 12 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
UX Autres créances clients | 190 175.00 | 190 175.00 | | 190 175.00 |
VB T. V. A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VI Groupe et associés | 149 329.00 | 149 329.00 | | 149 329.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 529.00 | 203 529.00 | | 203 529.00 |
VW T.V.A. | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 330.00 | 283 330.00 | | 283 330.00 |