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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 764.00 | 9 489.00 | 2 275.00 | 11 764.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 149.00 | 86 644.00 | 505.00 | 87 149.00 |
AP Constructions | 243 274.00 | 94 578.00 | 148 696.00 | 243 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 466.00 | 31 590.00 | 28 876.00 | 60 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 126.00 | 27 905.00 | 31 220.00 | 59 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 279.00 | 250 206.00 | 276 073.00 | 526 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 859.00 | 12 950.00 | 1 050 909.00 | 1 063 859.00 |
BZ Autres créances | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 630 537.00 | | 630 537.00 | 630 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 993.00 | 12 950.00 | 1 781 043.00 | 1 793 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 272.00 | 263 156.00 | 2 057 116.00 | 2 320 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 716 879.00 | | | 716 879.00 |
DH Report à nouveau | -188 429.00 | -219 837.00 | | -188 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 309.00 | 31 408.00 | | 915 309.00 |
DL TOTAL (I) | 826 879.00 | -88 429.00 | | 826 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 616.00 | 366 105.00 | | 146 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 007.00 | 155 410.00 | | 150 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 514.00 | 220 288.00 | | 101 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 228.00 | 174 071.00 | | 742 228.00 |
EA Autres dettes | 16 169.00 | 13 169.00 | | 16 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 237.00 | 1 002 746.00 | | 1 230 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 116.00 | 914 316.00 | | 2 057 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 256.00 | 836 922.00 | | 1 124 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164 042.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 193 564.00 | 51 925.00 | 4 245 489.00 | 4 193 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 564.00 | 51 925.00 | 4 245 489.00 | 4 193 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 950.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 772.00 | 7 837.00 | | 12 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 163.00 | 1 326.00 | | 3 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 296.00 | -1 600.00 | | 341 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 225.00 | 756 770.00 | | 4 259 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 916.00 | 725 362.00 | | 3 343 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 309.00 | 31 408.00 | | 915 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 615.00 | 11 497.00 | | 25 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 007.00 | 150 007.00 | | 150 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 427.00 | 222 427.00 | | 222 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 614.00 | 86 291.00 | 62 323.00 | 148 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 445.00 | 1 087 945.00 | 64 500.00 | 1 152 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 533.00 | 1 050 552.00 | 105 981.00 | 1 156 533.00 |