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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
AP Constructions | 243 274.00 | 243 274.00 | | 243 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 837.00 | 88 048.00 | 2 789.00 | 90 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 980.00 | 145 160.00 | 65 820.00 | 210 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 739.00 | 563 630.00 | 79 109.00 | 642 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 787.00 | | 274 787.00 | 274 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 852.00 | 6 040.00 | 1 604 812.00 | 1 610 852.00 |
BZ Autres créances | 96 947.00 | | 96 947.00 | 96 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
CF Disponibilités | 867 269.00 | | 867 269.00 | 867 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 917 779.00 | 6 040.00 | 2 911 739.00 | 2 917 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 518.00 | 569 670.00 | 2 990 848.00 | 3 560 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 009.00 | | | 1 499 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 879.00 | | | 498 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 888.00 | | | 2 107 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 909.00 | | | 242 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 927.00 | | | 546 927.00 |
EA Autres dettes | 88 690.00 | | | 88 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 960.00 | | | 882 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 848.00 | | | 2 990 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 805.00 | | | 882 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 082 272.00 | | 3 082 272.00 | 3 082 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 272.00 | | 3 082 272.00 | 3 082 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 670.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 333.00 | | | 197 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 187.00 | | | 3 100 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 308.00 | | | 2 601 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 879.00 | | | 498 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 214.00 | | 10 525.00 | 632 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 565.00 | | 10 525.00 | 534 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 960.00 | 29 670.00 | | 533 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 811.00 | 29 670.00 | | 446 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707 799.00 | 1 707 799.00 | | 1 707 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 663.00 | 1 725 163.00 | 10 500.00 | 1 735 663.00 |