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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
AP Constructions | 243 274.00 | 191 887.00 | 51 386.00 | 243 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 535.00 | 76 901.00 | 8 634.00 | 85 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 428.00 | 64 792.00 | 23 636.00 | 88 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 886.00 | 420 730.00 | 94 156.00 | 514 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 439.00 | | 1 265 439.00 | 1 265 439.00 |
BZ Autres créances | 48 134.00 | | 48 134.00 | 48 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
CF Disponibilités | 88 073.00 | | 88 073.00 | 88 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 595.00 | | 1 503 595.00 | 1 503 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 481.00 | 420 730.00 | 1 597 751.00 | 2 018 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 656 192.00 | 578 611.00 | | 656 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 303.00 | 77 582.00 | | 176 303.00 |
DL TOTAL (I) | 942 495.00 | 766 192.00 | | 942 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 945.00 | 79 711.00 | | 154 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 529.00 | 83 652.00 | | 61 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 767.00 | 264 796.00 | | 345 767.00 |
EA Autres dettes | 93 015.00 | 55 464.00 | | 93 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 255.00 | 498 813.00 | | 655 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 751.00 | 1 265 005.00 | | 1 597 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 945.00 | 154 945.00 | | 154 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 015.00 | 93 015.00 | | 93 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 767.00 | 345 767.00 | | 345 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 431.00 | 1 321 931.00 | 10 500.00 | 1 332 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 255.00 | 655 255.00 | | 655 255.00 |