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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
AP Constructions | 243 274.00 | 243 274.00 | | 243 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 585.00 | 86 661.00 | 2 924.00 | 89 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 706.00 | 116 876.00 | 84 830.00 | 201 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 214.00 | 533 960.00 | 98 254.00 | 632 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 574.00 | | 204 574.00 | 204 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 233.00 | 6 040.00 | 2 306 193.00 | 2 312 233.00 |
BZ Autres créances | 126 217.00 | | 126 217.00 | 126 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
CF Disponibilités | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 145.00 | 6 040.00 | 2 739 105.00 | 2 745 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 359.00 | 540 000.00 | 2 837 358.00 | 3 377 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 435.00 | 937 008.00 | | 1 251 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 574.00 | 564 427.00 | | 497 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 009.00 | 1 611 435.00 | | 1 859 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 269.00 | 8 165.00 | | 6 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 456.00 | 163 223.00 | | 11 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 223.00 | 140 171.00 | | 108 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 732.00 | 476 730.00 | | 523 732.00 |
EA Autres dettes | 328 514.00 | 297 242.00 | | 328 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 350.00 | 1 085 530.00 | | 978 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 358.00 | 2 696 965.00 | | 2 837 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 195.00 | 1 085 530.00 | | 978 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 335.00 | | 23 879.00 | 608 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 686.00 | | 23 879.00 | 510 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 087.00 | 28 873.00 | | 505 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 938.00 | 28 873.00 | | 417 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 223.00 | 108 223.00 | | 108 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 703.00 | 863 703.00 | | 863 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438 450.00 | 2 438 450.00 | | 2 438 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 615.00 | 2 458 115.00 | 10 500.00 | 2 468 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 195.00 | 978 195.00 | | 978 195.00 |