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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
AP Constructions | 243 274.00 | 240 524.00 | 2 750.00 | 243 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 585.00 | 85 402.00 | 4 183.00 | 89 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 827.00 | 92 012.00 | 85 815.00 | 177 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 335.00 | 505 087.00 | 103 248.00 | 608 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 517.00 | | 80 517.00 | 80 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 006.00 | 6 040.00 | 1 497 966.00 | 1 504 006.00 |
BZ Autres créances | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
CF Disponibilités | 933 027.00 | | 933 027.00 | 933 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 757.00 | 6 040.00 | 2 593 717.00 | 2 599 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 092.00 | 511 127.00 | 2 696 965.00 | 3 208 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 937 008.00 | 732 495.00 | | 937 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 427.00 | 354 512.00 | | 564 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 435.00 | 1 197 008.00 | | 1 611 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 165.00 | 9 800.00 | | 8 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 223.00 | 200 785.00 | | 163 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 171.00 | 130 457.00 | | 140 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 730.00 | 405 232.00 | | 476 730.00 |
EA Autres dettes | 297 242.00 | 235 926.00 | | 297 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 530.00 | 982 200.00 | | 1 085 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 965.00 | 2 179 208.00 | | 2 696 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 530.00 | | | 1 085 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 937.00 | | 32 398.00 | 575 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 288.00 | | 32 398.00 | 478 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 405.00 | 47 682.00 | | 457 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 256.00 | 47 682.00 | | 370 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 782.00 | 1 496 782.00 | | 1 496 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VB T. V. A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 153.00 | 1 535 653.00 | 10 500.00 | 1 546 153.00 |