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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 149.00 | 87 149.00 | | 87 149.00 |
AP Constructions | 243 274.00 | 167 560.00 | 75 714.00 | 243 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 059.00 | 70 283.00 | 13 777.00 | 84 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 128.00 | 55 890.00 | 31 238.00 | 87 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 110.00 | 380 882.00 | 131 228.00 | 512 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 668.00 | 12 950.00 | 768 718.00 | 781 668.00 |
BZ Autres créances | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CF Disponibilités | 240 126.00 | | 240 126.00 | 240 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 727.00 | 12 950.00 | 1 133 777.00 | 1 146 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 838.00 | 393 832.00 | 1 265 005.00 | 1 658 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 578 611.00 | | | 578 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 582.00 | | | 77 582.00 |
DL TOTAL (I) | 766 192.00 | | | 766 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 711.00 | | | 79 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 652.00 | | | 83 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 796.00 | | | 264 796.00 |
EA Autres dettes | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 813.00 | | | 498 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 005.00 | | | 1 265 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 813.00 | | | 498 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
ST Autres comptes | 161 186.00 | | | 161 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 392.00 | | | 221 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 564.00 | | | 282 564.00 |