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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 274 100.00 | | 274 100.00 | 274 100.00 |
AP Constructions | 83 823.00 | 35 983.00 | 47 840.00 | 83 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 691.00 | 37 829.00 | 13 861.00 | 51 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 380.00 | 138 037.00 | 71 343.00 | 209 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 684.00 | 214 850.00 | 430 834.00 | 645 684.00 |
BT Marchandises | 117 295.00 | | 117 295.00 | 117 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 097.00 | | 306 097.00 | 306 097.00 |
BZ Autres créances | 68 658.00 | | 68 658.00 | 68 658.00 |
CF Disponibilités | 97 294.00 | | 97 294.00 | 97 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 963.00 | | 591 963.00 | 591 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 647.00 | 214 850.00 | 1 022 797.00 | 1 237 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 557.00 | 203 918.00 | | 52 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 248.00 | 68 639.00 | | 62 248.00 |
DL TOTAL (I) | 369 805.00 | 327 557.00 | | 369 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 286.00 | 109 885.00 | | 66 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 481.00 | 615 549.00 | | 527 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 528.00 | 95 768.00 | | 52 528.00 |
EA Autres dettes | 6 697.00 | 5 095.00 | | 6 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 992.00 | 828 288.00 | | 652 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 797.00 | 1 155 845.00 | | 1 022 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 618.00 | 774 211.00 | | 619 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 562.00 | 1 227.00 | | 11 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 542 142.00 | 243 270.00 | 2 785 412.00 | 2 542 142.00 |
FG Production vendue services | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 170.00 | 243 270.00 | 2 788 440.00 | 2 545 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 515.00 | 19 298.00 | | 19 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | 2 314.00 | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673.00 | 3 314.00 | | 1 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 90.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 1 132.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | 2 182.00 | | 1 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 458.00 | 4 756.00 | | 4 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 770.00 | 16 235.00 | | 14 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 960.00 | 2 813 241.00 | | 2 810 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 712.00 | 2 744 602.00 | | 2 748 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 248.00 | 68 639.00 | | 62 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 064.00 | | 5 620.00 | 640 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 100.00 | | | 277 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 274.00 | | 5 620.00 | 339 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 045.00 | 27 805.00 | | 187 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 501.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 546.00 | 27 303.00 | | 184 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 481.00 | 527 481.00 | | 527 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
UX Autres créances clients | 306 097.00 | | | 306 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
VC Groupe et associés | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 077.00 | 20 703.00 | 33 374.00 | 54 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VP Divers | 554.00 | | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 063.00 | 371 827.00 | 22 236.00 | 394 063.00 |
VW T.V.A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 992.00 | 619 618.00 | 33 374.00 | 652 992.00 |