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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 274 100.00 | | 274 100.00 | 274 100.00 |
AP Constructions | 83 823.00 | 41 525.00 | 42 298.00 | 83 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 589.00 | 43 461.00 | 14 128.00 | 57 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 354.00 | 156 319.00 | 94 035.00 | 250 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 756.00 | 244 305.00 | 445 451.00 | 689 756.00 |
BT Marchandises | 113 496.00 | | 113 496.00 | 113 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 320.00 | 1 520.00 | 260 800.00 | 262 320.00 |
BZ Autres créances | 83 853.00 | | 83 853.00 | 83 853.00 |
CF Disponibilités | 105 887.00 | | 105 887.00 | 105 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 854.00 | 1 520.00 | 566 334.00 | 567 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 610.00 | 245 825.00 | 1 011 785.00 | 1 257 610.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 112.00 | 5 000.00 | | 8 112.00 |
DG Autres réserves | 86 693.00 | 52 557.00 | | 86 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 400.00 | 62 248.00 | | 48 400.00 |
DL TOTAL (I) | 393 205.00 | 369 805.00 | | 393 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 300.00 | 66 285.00 | | 71 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 480.00 | 527 481.00 | | 481 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 441.00 | 52 528.00 | | 62 441.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 6 697.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 581.00 | 652 991.00 | | 618 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 786.00 | 1 022 796.00 | | 1 011 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 235.00 | 619 618.00 | | 572 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673 964.00 | 251 500.00 | 2 925 464.00 | 2 673 964.00 |
FG Production vendue services | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 905.00 | 251 500.00 | 2 928 405.00 | 2 676 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 1 673.00 | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 1 673.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 262.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | 262.00 | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | 1 411.00 | | -2 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 791.00 | 4 458.00 | | 3 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | 14 770.00 | | 8 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 748.00 | 2 810 960.00 | | 2 947 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 336.00 | 2 748 712.00 | | 2 899 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 412.00 | 62 248.00 | | 48 412.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 899 336.00 | | | 2 899 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 684.00 | | 46 872.00 | 645 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 20 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 689 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 100.00 | | | 277 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 894.00 | | 46 872.00 | 344 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 850.00 | 29 455.00 | | 214 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 850.00 | 29 455.00 | | 211 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 480.00 | 481 480.00 | | 481 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
UX Autres créances clients | 260 021.00 | | | 260 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 732.00 | 24 387.00 | 46 345.00 | 70 732.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VP Divers | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 161.00 | 341 479.00 | 23 682.00 | 365 161.00 |
VW T.V.A. | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 580.00 | 572 235.00 | 46 345.00 | 618 580.00 |