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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 274 100.00 | | 274 100.00 | 274 100.00 |
AP Constructions | 83 823.00 | 47 067.00 | 36 756.00 | 83 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 162.00 | 48 442.00 | 9 719.00 | 58 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 148.00 | 143 256.00 | 92 892.00 | 236 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 123.00 | 241 765.00 | 434 357.00 | 676 123.00 |
BT Marchandises | 103 861.00 | | 103 861.00 | 103 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 784.00 | 1 906.00 | 335 879.00 | 337 784.00 |
BZ Autres créances | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
CF Disponibilités | 178 190.00 | | 178 190.00 | 178 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 681.00 | 1 906.00 | 653 776.00 | 655 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 804.00 | 243 671.00 | 1 088 133.00 | 1 331 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 532.00 | 8 112.00 | | 10 532.00 |
DG Autres réserves | 107 673.00 | 86 693.00 | | 107 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 987.00 | 48 401.00 | | 44 987.00 |
DL TOTAL (I) | 413 192.00 | 393 206.00 | | 413 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 633.00 | 71 300.00 | | 46 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 046.00 | 160.00 | | 19 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 691.00 | 481 480.00 | | 535 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 161.00 | 62 441.00 | | 69 161.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 3 200.00 | | 4 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 941.00 | 618 581.00 | | 674 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 133.00 | 1 011 785.00 | | 1 088 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 508.00 | 572 235.00 | | 653 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 612 165.00 | 219 039.00 | 2 831 204.00 | 2 612 165.00 |
FG Production vendue services | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 031.00 | 219 039.00 | 2 834 070.00 | 2 615 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 011.00 | 483.00 | | 1 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 761.00 | 483.00 | | 4 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | 45.00 | | 2 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 2 845.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 622.00 | -2 362.00 | | 2 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 103.00 | 3 791.00 | | 3 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 8 959.00 | | 5 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 136.00 | 2 947 748.00 | | 2 853 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 149.00 | 2 899 347.00 | | 2 808 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 987.00 | 48 401.00 | | 44 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 756.00 | | 21 285.00 | 689 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 918.00 | 676 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 918.00 | 378 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 100.00 | | | 277 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 766.00 | | 21 285.00 | 391 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 305.00 | 32 378.00 | 34 918.00 | 244 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 305.00 | 32 378.00 | 34 918.00 | 241 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | 640.00 | 254.00 | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | 640.00 | 254.00 | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | 640.00 | 254.00 | 1 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 691.00 | 535 691.00 | | 535 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
UX Autres créances clients | 334 984.00 | | | 334 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 345.00 | 24 912.00 | 21 433.00 | 46 345.00 |
VI Groupe et associés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VP Divers | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 321.00 | 367 938.00 | 22 383.00 | 390 321.00 |
VW T.V.A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 941.00 | 653 508.00 | 21 433.00 | 674 941.00 |