| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 274 100.00 | | 274 100.00 | 274 100.00 |
AP Constructions | 83 823.00 | 58 150.00 | 25 673.00 | 83 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 662.00 | 56 949.00 | 4 713.00 | 61 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 284.00 | 175 531.00 | 68 753.00 | 244 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 758.00 | 293 630.00 | 394 129.00 | 687 758.00 |
BT Marchandises | 104 231.00 | | 104 231.00 | 104 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 217.00 | 6 096.00 | 360 121.00 | 366 217.00 |
BZ Autres créances | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CF Disponibilités | 839 654.00 | | 839 654.00 | 839 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 649.00 | 6 096.00 | 1 324 553.00 | 1 330 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 407.00 | 299 726.00 | 1 718 681.00 | 2 018 407.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 018.00 | 12 782.00 | | 14 018.00 |
DG Autres réserves | 113 901.00 | 120 411.00 | | 113 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 666.00 | 24 726.00 | | 5 666.00 |
DL TOTAL (I) | 383 585.00 | 407 919.00 | | 383 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 941.00 | 44 610.00 | | 730 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 120.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 623.00 | 526 566.00 | | 488 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 314.00 | 81 896.00 | | 109 314.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | 4 092.00 | | 5 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 335 097.00 | 657 664.00 | | 1 335 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 681.00 | 1 065 582.00 | | 1 718 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 924.00 | 631 728.00 | | 627 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 580.00 | 169 778.00 | 2 575 358.00 | 2 405 580.00 |
FG Production vendue services | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 590.00 | 169 778.00 | 2 578 368.00 | 2 408 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 760.00 | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 2 810.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661.00 | 2 253.00 | | 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383.00 | 1 635.00 | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 3 146.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 981.00 | 2 882 728.00 | | 2 595 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 315.00 | 2 858 002.00 | | 2 590 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 666.00 | 24 726.00 | | 5 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 200.00 | | 1 278.00 | 690 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 720.00 | 687 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 720.00 | 389 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 100.00 | | | 277 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 210.00 | | 1 278.00 | 392 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 693.00 | 34 656.00 | 3 720.00 | 262 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 693.00 | 34 656.00 | 3 720.00 | 259 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 019.00 | 1 077.00 | | 5 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 019.00 | 1 077.00 | | 5 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 019.00 | 1 077.00 | | 5 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 623.00 | 488 623.00 | | 488 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
UX Autres créances clients | 358 528.00 | 358 528.00 | | 358 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VB T. V. A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 612.00 | 23 439.00 | 707 173.00 | 730 612.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VP Divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 454.00 | 386 764.00 | 16 690.00 | 403 454.00 |
VW T.V.A. | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 097.00 | 627 924.00 | 707 173.00 | 1 335 097.00 |