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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 274 100.00 | | 274 100.00 | 274 100.00 |
AP Constructions | 83 823.00 | 63 692.00 | 20 131.00 | 83 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 112.00 | 61 486.00 | 18 626.00 | 80 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 648.00 | 162 683.00 | 54 965.00 | 217 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 573.00 | 290 860.00 | 388 713.00 | 679 573.00 |
BT Marchandises | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 402.00 | 1 801.00 | 421 602.00 | 423 402.00 |
BZ Autres créances | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
CF Disponibilités | 511 878.00 | | 511 878.00 | 511 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 850.00 | 1 801.00 | 1 058 049.00 | 1 059 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 423.00 | 292 661.00 | 1 446 762.00 | 1 739 423.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 301.00 | 14 018.00 | | 14 301.00 |
DG Autres réserves | 119 283.00 | 113 901.00 | | 119 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 588.00 | 5 666.00 | | 199 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 585 970.00 | 383 585.00 | | 585 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 849.00 | 730 941.00 | | 182 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 228.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 375.00 | 488 623.00 | | 483 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 910.00 | 109 314.00 | | 169 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
EA Autres dettes | 15 815.00 | 5 992.00 | | 15 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 792.00 | 1 335 097.00 | | 860 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 762.00 | 1 718 681.00 | | 1 446 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 922.00 | 627 924.00 | | 714 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 401 569.00 | 297 010.00 | 3 698 579.00 | 3 401 569.00 |
FG Production vendue services | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 405 026.00 | 297 010.00 | 3 702 036.00 | 3 405 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 661.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 603.00 | 661.00 | | 6 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 661.00 | | 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 516.00 | 383.00 | | 12 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 750.00 | 1 000.00 | | 70 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 604.00 | 2 595 981.00 | | 3 728 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 015.00 | 2 590 312.00 | | 3 529 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 588.00 | 5 666.00 | | 199 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 758.00 | | 34 401.00 | 687 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 586.00 | 679 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 586.00 | 381 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 100.00 | | | 277 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 768.00 | | 34 401.00 | 389 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 630.00 | 33 920.00 | 36 690.00 | 293 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 630.00 | 33 920.00 | 36 690.00 | 290 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 096.00 | 198.00 | 4 494.00 | 6 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 096.00 | 198.00 | 4 494.00 | 6 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 096.00 | 198.00 | 4 494.00 | 6 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198.00 | 4 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 375.00 | 483 375.00 | | 483 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 963.00 | 69 963.00 | | 69 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
UX Autres créances clients | 421 269.00 | 421 269.00 | | 421 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 173.00 | 36 303.00 | 145 870.00 | 182 173.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 764.00 | | | 543 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 111.00 | 445 421.00 | 16 690.00 | 462 111.00 |
VW T.V.A. | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 792.00 | 714 922.00 | 145 870.00 | 860 792.00 |