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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 274 100.00 | | 274 100.00 | 274 100.00 |
AP Constructions | 83 823.00 | 52 608.00 | 31 215.00 | 83 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 662.00 | 53 256.00 | 8 406.00 | 61 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 726.00 | 153 829.00 | 92 897.00 | 246 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 200.00 | 262 693.00 | 427 507.00 | 690 200.00 |
BT Marchandises | 112 808.00 | | 112 808.00 | 112 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 882.00 | 5 019.00 | 302 863.00 | 307 882.00 |
BZ Autres créances | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CF Disponibilités | 193 931.00 | | 193 931.00 | 193 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 094.00 | 5 019.00 | 638 075.00 | 643 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 294.00 | 267 712.00 | 1 065 582.00 | 1 333 294.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 782.00 | 10 532.00 | | 12 782.00 |
DG Autres réserves | 120 411.00 | 107 673.00 | | 120 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 726.00 | 44 987.00 | | 24 726.00 |
DL TOTAL (I) | 407 919.00 | 413 192.00 | | 407 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 610.00 | 46 633.00 | | 44 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 19 046.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 566.00 | 535 691.00 | | 526 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 896.00 | 69 161.00 | | 81 896.00 |
EA Autres dettes | 4 092.00 | 4 040.00 | | 4 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379.00 | 370.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 664.00 | 674 941.00 | | 657 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 582.00 | 1 088 133.00 | | 1 065 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 728.00 | 653 508.00 | | 631 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 630 040.00 | 212 224.00 | 2 842 264.00 | 2 630 040.00 |
FG Production vendue services | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 191.00 | 212 224.00 | 2 845 415.00 | 2 633 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 039.00 | 11 157.00 | | 32 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 1 011.00 | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 3 750.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 810.00 | 4 761.00 | | 2 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 2 139.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 2 139.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 253.00 | 2 622.00 | | 2 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 635.00 | 3 103.00 | | 1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 5 632.00 | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 728.00 | 2 853 137.00 | | 2 882 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 002.00 | 2 808 149.00 | | 2 858 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 726.00 | 44 988.00 | | 24 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 123.00 | | 28 697.00 | 676 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 620.00 | 690 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 620.00 | 392 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 100.00 | | | 277 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 133.00 | | 28 697.00 | 378 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 766.00 | 35 548.00 | 14 620.00 | 241 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 766.00 | 35 548.00 | 14 620.00 | 238 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 906.00 | 3 595.00 | 482.00 | 1 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906.00 | 3 595.00 | 482.00 | 1 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906.00 | 3 595.00 | 482.00 | 1 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 595.00 | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 566.00 | 526 566.00 | | 526 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 690.00 | | 16 690.00 | 16 690.00 |
UX Autres créances clients | 301 078.00 | 301 078.00 | | 301 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 603.00 | 18 667.00 | 25 936.00 | 44 603.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 046.00 | 336 356.00 | 16 690.00 | 353 046.00 |
VW T.V.A. | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 664.00 | 631 728.00 | 25 936.00 | 657 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | 3 503.00 | | 2 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 709.00 | 116 821.00 | | 111 709.00 |
ST Autres comptes | 451 660.00 | 415 514.00 | | 451 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 177.00 | 108 249.00 | | 120 177.00 |
YT Sous‐traitance | 93 342.00 | 148 090.00 | | 93 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 417.00 | 20 095.00 | | 18 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 229.00 | 5 035.00 | | 5 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 126.00 | 8 538.00 | | 8 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 509.00 | 292 309.00 | | 297 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 972.00 | 301 344.00 | | 313 972.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 305.00 | 808 768.00 | | 795 305.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |