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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 926.00 | | 205 926.00 | 205 926.00 |
AN Terrains | 283 699.00 | 72 797.00 | 210 902.00 | 283 699.00 |
AP Constructions | 1 019 647.00 | 207 001.00 | 812 646.00 | 1 019 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 592.00 | 564 795.00 | 696 797.00 | 1 261 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 441.00 | 306 739.00 | 211 703.00 | 518 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 594.00 | 1 151 331.00 | 2 138 262.00 | 3 289 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 236.00 | | 118 236.00 | 118 236.00 |
BT Marchandises | 416 549.00 | | 416 549.00 | 416 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 671.00 | 20 168.00 | 658 504.00 | 678 671.00 |
BZ Autres créances | 85 616.00 | | 85 616.00 | 85 616.00 |
CF Disponibilités | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 437.00 | 20 168.00 | 1 295 270.00 | 1 315 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 031.00 | 1 171 499.00 | 3 433 532.00 | 4 605 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
DG Autres réserves | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
DH Report à nouveau | -85 838.00 | -7 534.00 | | -85 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 306.00 | -78 305.00 | | -13 306.00 |
DK Provisions réglementées | 14 702.00 | 14 069.00 | | 14 702.00 |
DL TOTAL (I) | 150 208.00 | 162 882.00 | | 150 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 575.00 | 2 121 399.00 | | 1 820 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 326.00 | 506 921.00 | | 571 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 307.00 | 136 630.00 | | 107 307.00 |
EA Autres dettes | 784 116.00 | 514 881.00 | | 784 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 324.00 | 3 279 831.00 | | 3 283 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 532.00 | 3 442 713.00 | | 3 433 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 090.00 | 1 494 766.00 | | 1 793 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 855 457.00 | | 2 855 457.00 | 2 855 457.00 |
FG Production vendue services | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 434.00 | | 2 866 434.00 | 2 866 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 508 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 001.00 | 15.00 | | 36 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 136.00 | 15.00 | | 36 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 475.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767.00 | 1 683.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 977.00 | 3 158.00 | | 30 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 158.00 | -3 143.00 | | 5 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 135.00 | 6 524.00 | | 7 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 676.00 | 2 768 921.00 | | 2 946 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 982.00 | 2 847 225.00 | | 2 959 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 306.00 | -78 305.00 | | -13 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 355.00 | | 98 239.00 | 3 237 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 3 289 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 3 083 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 926.00 | | | 205 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031 429.00 | | 98 239.00 | 3 031 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 613.00 | 311 508.00 | 15 789.00 | 855 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 613.00 | 311 508.00 | 15 789.00 | 855 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 069.00 | 767.00 | 134.00 | 14 069.00 |
6T Sur comptes clients | 26 878.00 | 6 453.00 | 13 163.00 | 26 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 878.00 | 6 453.00 | 13 163.00 | 26 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 947.00 | 7 220.00 | 13 297.00 | 40 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 453.00 | 13 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 767.00 | 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 326.00 | 571 326.00 | | 571 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
UX Autres créances clients | 678 671.00 | | | 678 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 767.00 | 290 533.00 | 1 094 178.00 | 1 780 767.00 |
VI Groupe et associés | 754 000.00 | 754 000.00 | | 754 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 684.00 | | | 317 684.00 |
VP Divers | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 562.00 | 772 562.00 | | 772 562.00 |
VW T.V.A. | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 324.00 | 1 793 090.00 | 1 094 178.00 | 3 283 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 842.00 | 24 753.00 | | 25 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 928.00 | 17 763.00 | | 11 928.00 |
ST Autres comptes | 403 940.00 | 391 421.00 | | 403 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 559.00 | 60 799.00 | | 62 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 521.00 | 10 558.00 | | 6 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 900.00 | 155 445.00 | | 172 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 803.00 | 6 133.00 | | 8 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 645.00 | 30 886.00 | | 34 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 215.00 | 586 017.00 | | 611 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 348.00 | 404 882.00 | | 437 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 848.00 | 635 985.00 | | 657 848.00 |