| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 266.00 | 1 133.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 205 926.00 | | 205 926.00 | 205 926.00 |
AN Terrains | 453 866.00 | 204 201.00 | 249 664.00 | 453 866.00 |
AP Constructions | 1 101 326.00 | 457 523.00 | 643 802.00 | 1 101 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 062.00 | 1 192 429.00 | 269 633.00 | 1 462 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 472.00 | 527 484.00 | 68 987.00 | 596 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 824 054.00 | 2 382 906.00 | 1 441 147.00 | 3 824 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 033.00 | | 111 033.00 | 111 033.00 |
BT Marchandises | 463 894.00 | | 463 894.00 | 463 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 721.00 | 27 283.00 | 365 438.00 | 392 721.00 |
BZ Autres créances | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
CF Disponibilités | 144 512.00 | | 144 512.00 | 144 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 621.00 | 27 283.00 | 1 147 337.00 | 1 174 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 675.00 | 2 410 189.00 | 2 588 485.00 | 4 998 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
DH Report à nouveau | -35 466.00 | -304 351.00 | | -35 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 357.00 | 268 884.00 | | -39 357.00 |
DK Provisions réglementées | | 833.00 | | |
DL TOTAL (I) | 128 961.00 | 169 151.00 | | 128 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 373.00 | 396 445.00 | | 516 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 736.00 | 529 358.00 | | 309 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 634.00 | 80 871.00 | | 69 634.00 |
EA Autres dettes | 830 780.00 | 960 780.00 | | 830 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 524.00 | 2 700 455.00 | | 2 459 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 485.00 | 2 869 607.00 | | 2 588 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 761.00 | 1 749 745.00 | | 2 097 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 172.00 | | 1 019 172.00 | 1 019 172.00 |
FD Production vendue biens | 1 685 345.00 | | 1 685 345.00 | 1 685 345.00 |
FG Production vendue services | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 247.00 | | 2 748 247.00 | 2 748 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 182.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 313 366.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 833.00 | 422.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | 313 789.00 | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 712.00 | 725.00 | | 4 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 712.00 | 725.00 | | 4 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 120.00 | 313 064.00 | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 030.00 | 3 790 797.00 | | 2 807 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 388.00 | 3 521 912.00 | | 2 846 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 357.00 | 268 884.00 | | -39 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 811.00 | | 319 142.00 | 3 512 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 3 824 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 3 613 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 326.00 | | | 208 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 485.00 | | 319 142.00 | 3 302 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 609.00 | 218 196.00 | 7 900.00 | 2 172 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 800.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 142.00 | 217 396.00 | 7 900.00 | 2 172 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
6T Sur comptes clients | 23 677.00 | 3 606.00 | | 23 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 677.00 | 3 606.00 | | 23 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 510.00 | 3 606.00 | 833.00 | 24 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 000.00 | 733 000.00 | | 733 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 736.00 | 309 736.00 | | 309 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 721.00 | 392 721.00 | | 392 721.00 |
VB T. V. A. | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 374.00 | 154 611.00 | 288 266.00 | 516 374.00 |
VI Groupe et associés | 830 780.00 | 830 780.00 | | 830 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 092.00 | | | 180 092.00 |
VP Divers | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 181.00 | 457 181.00 | | 457 181.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 524.00 | 2 097 761.00 | 288 266.00 | 2 459 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 095.00 | 48 173.00 | | 16 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 800.00 | 24 034.00 | | 15 800.00 |
ST Autres comptes | 652 299.00 | 827 701.00 | | 652 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 413.00 | 101 951.00 | | 104 413.00 |
YT Sous‐traitance | 23 667.00 | 70 236.00 | | 23 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 355.00 | 157 217.00 | | 175 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 909.00 | 15 985.00 | | 9 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 004.00 | 64 158.00 | | 26 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 046.00 | 770 841.00 | | 649 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 132.00 | 559 398.00 | | 440 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 971 536.00 | 1 181 142.00 | | 971 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |