| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 926.00 | | 205 926.00 | 205 926.00 |
AN Terrains | 287 295.00 | 149 565.00 | 137 729.00 | 287 295.00 |
AP Constructions | 996 791.00 | 353 231.00 | 643 559.00 | 996 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352 349.00 | 991 505.00 | 360 843.00 | 1 352 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 040.00 | 494 776.00 | 99 263.00 | 594 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 402.00 | 1 989 079.00 | 1 449 322.00 | 3 438 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 970.00 | | 129 970.00 | 129 970.00 |
BT Marchandises | 291 199.00 | | 291 199.00 | 291 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 520.00 | 23 677.00 | 579 843.00 | 603 520.00 |
BZ Autres créances | 110 696.00 | | 110 696.00 | 110 696.00 |
CF Disponibilités | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 676.00 | | 41 676.00 | 41 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 067.00 | 23 677.00 | 1 215 390.00 | 1 239 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 469.00 | 2 012 757.00 | 2 664 712.00 | 4 677 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
DG Autres réserves | | 30 865.00 | | |
DH Report à nouveau | -85 840.00 | -23 666.00 | | -85 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 510.00 | -93 040.00 | | -218 510.00 |
DK Provisions réglementées | 1 255.00 | 1 965.00 | | 1 255.00 |
DL TOTAL (I) | -99 310.00 | 119 909.00 | | -99 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 711.00 | 947 457.00 | | 675 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 869.00 | 667 661.00 | | 672 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 531.00 | 68 553.00 | | 87 531.00 |
EA Autres dettes | 1 327 910.00 | 1 050 000.00 | | 1 327 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 023.00 | 2 733 672.00 | | 2 764 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 712.00 | 2 853 582.00 | | 2 664 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 966.00 | 2 058 569.00 | | 2 367 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 225.00 | | 471 225.00 | 471 225.00 |
FD Production vendue biens | 2 373 661.00 | | 2 373 661.00 | 2 373 661.00 |
FG Production vendue services | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 054.00 | | 2 895 054.00 | 2 895 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 245.00 | 17 981.00 | | 20 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | 28 161.00 | | 45.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 709.00 | 731.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 28 892.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | 599.00 | | 1 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | 33 631.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 34 230.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | -5 338.00 | | -2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 959.00 | 3 078 903.00 | | 2 931 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 469.00 | 3 171 943.00 | | 3 150 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 510.00 | -93 040.00 | | -218 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 741.00 | | 78 949.00 | 3 380 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 288.00 | 3 438 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 288.00 | 3 230 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 926.00 | | | 205 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172 815.00 | | 76 949.00 | 3 172 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 613.00 | 203 132.00 | 17 666.00 | 1 803 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 613.00 | 203 132.00 | 17 666.00 | 1 803 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 965.00 | | 709.00 | 1 965.00 |
6T Sur comptes clients | 25 015.00 | | 1 337.00 | 25 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 015.00 | | 1 337.00 | 25 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 980.00 | | 2 047.00 | 26 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 869.00 | 672 869.00 | | 672 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 603 520.00 | 603 520.00 | | 603 520.00 |
VB T. V. A. | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 711.00 | 279 655.00 | 396 056.00 | 675 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 910.00 | 1 327 910.00 | | 1 327 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 531.00 | | | 271 531.00 |
VP Divers | 55 010.00 | 55 010.00 | | 55 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 893.00 | 757 893.00 | | 757 893.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 023.00 | 2 367 966.00 | 396 056.00 | 2 764 023.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 426.00 | 30 844.00 | | 48 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 565.00 | 10 845.00 | | 16 565.00 |
ST Autres comptes | 697 581.00 | 550 583.00 | | 697 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 632.00 | 80 290.00 | | 94 632.00 |
YT Sous‐traitance | 123 334.00 | 40 115.00 | | 123 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 668.00 | 195 857.00 | | 207 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 459.00 | 26 808.00 | | 22 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 886.00 | 57 652.00 | | 70 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 073.00 | 657 617.00 | | 601 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 598.00 | 421 930.00 | | 458 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 139 783.00 | 877 691.00 | | 1 139 783.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |