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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 926.00 | | 205 926.00 | 205 926.00 |
AN Terrains | 287 295.00 | 78 706.00 | 208 590.00 | 287 295.00 |
AP Constructions | 999 349.00 | 200 636.00 | 798 712.00 | 999 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 368.00 | 571 520.00 | 723 848.00 | 1 295 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 591.00 | 378 977.00 | 177 614.00 | 556 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 817.00 | 1 229 839.00 | 2 114 978.00 | 3 344 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 880.00 | | 122 880.00 | 122 880.00 |
BT Marchandises | 375 814.00 | | 375 814.00 | 375 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 045.00 | 17 740.00 | 365 305.00 | 383 045.00 |
BZ Autres créances | 356 512.00 | | 356 512.00 | 356 512.00 |
CF Disponibilités | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 742.00 | 17 740.00 | 1 335 002.00 | 1 352 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 559.00 | 1 247 579.00 | 3 449 980.00 | 4 697 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
DG Autres réserves | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
DH Report à nouveau | -99 145.00 | -85 838.00 | | -99 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 414.00 | -13 306.00 | | 58 414.00 |
DK Provisions réglementées | 3 264.00 | 14 702.00 | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 197 184.00 | 150 208.00 | | 197 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 572.00 | 1 820 575.00 | | 1 501 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 416.00 | 571 326.00 | | 593 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 957.00 | 107 307.00 | | 101 957.00 |
EA Autres dettes | 1 055 851.00 | 784 116.00 | | 1 055 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 796.00 | 3 283 324.00 | | 3 252 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 980.00 | 3 433 532.00 | | 3 449 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 793 090.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 808.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 706 042.00 | | 2 706 042.00 | 2 706 042.00 |
FG Production vendue services | 21 112.00 | | 21 112.00 | 21 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 154.00 | | 2 727 154.00 | 2 727 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 687.00 | 36 001.00 | | 31 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 896.00 | 36 136.00 | | 1 002 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706 527.00 | 30 211.00 | | 706 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59.00 | 767.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 474.00 | 30 977.00 | | 744 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 423.00 | 5 158.00 | | 258 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 250.00 | 7 135.00 | | 8 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 383.00 | 2 946 676.00 | | 4 130 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 969.00 | 2 959 982.00 | | 4 071 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 414.00 | -13 306.00 | | 58 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 289 593.00 | | 934 977.00 | 3 289 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879 749.00 | 3 344 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879 749.00 | 3 138 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 926.00 | | | 205 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 667.00 | | 934 977.00 | 3 083 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 331.00 | 251 734.00 | 173 226.00 | 1 151 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 331.00 | 251 734.00 | 173 226.00 | 1 151 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 702.00 | 59.00 | 11 497.00 | 14 702.00 |
6T Sur comptes clients | 20 168.00 | | 2 428.00 | 20 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 168.00 | | 2 428.00 | 20 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 870.00 | 59.00 | 13 925.00 | 34 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59.00 | 11 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 416.00 | 593 416.00 | | 593 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
UX Autres créances clients | 383 045.00 | | | 383 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 136 715.00 | | | 136 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 572.00 | 282 335.00 | 1 001 527.00 | 1 501 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 302.00 | | | 289 302.00 |
VP Divers | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 565.00 | | | 199 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 354.00 | 774 354.00 | | 774 354.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 796.00 | 2 033 559.00 | 1 001 527.00 | 3 252 796.00 |