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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 926.00 | | 205 926.00 | 205 926.00 |
AN Terrains | 287 295.00 | 102 326.00 | 184 969.00 | 287 295.00 |
AP Constructions | 999 349.00 | 252 382.00 | 746 966.00 | 999 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 920.00 | 741 277.00 | 589 643.00 | 1 330 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 506.00 | 454 782.00 | 123 724.00 | 578 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 284.00 | 1 550 767.00 | 1 853 517.00 | 3 404 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 726.00 | | 152 726.00 | 152 726.00 |
BT Marchandises | 370 053.00 | | 370 053.00 | 370 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 778.00 | 16 567.00 | 520 211.00 | 536 778.00 |
BZ Autres créances | 93 204.00 | | 93 204.00 | 93 204.00 |
CF Disponibilités | 97 147.00 | | 97 147.00 | 97 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 002.00 | 16 567.00 | 1 277 435.00 | 1 294 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 286.00 | 1 567 334.00 | 3 130 952.00 | 4 698 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
DG Autres réserves | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
DH Report à nouveau | -40 731.00 | -99 145.00 | | -40 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 065.00 | 58 414.00 | | 17 065.00 |
DK Provisions réglementées | 2 697.00 | 3 264.00 | | 2 697.00 |
DL TOTAL (I) | 213 682.00 | 197 184.00 | | 213 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 208.00 | 1 501 572.00 | | 1 242 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 205.00 | 593 416.00 | | 457 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 245.00 | 101 957.00 | | 70 245.00 |
EA Autres dettes | 1 147 612.00 | 1 055 851.00 | | 1 147 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 270.00 | 3 252 796.00 | | 2 917 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 952.00 | 3 449 980.00 | | 3 130 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 724 570.00 | | 2 724 570.00 | 2 724 570.00 |
FD Production vendue biens | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
FG Production vendue services | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 995.00 | | 2 750 995.00 | 2 750 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 928.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 687.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 740.00 | 971 210.00 | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 885.00 | 1 002 896.00 | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 706 527.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 744 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | 258 423.00 | | 1 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152.00 | 8 250.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 482.00 | 4 130 383.00 | | 2 800 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 417.00 | 4 071 969.00 | | 2 783 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 065.00 | 58 414.00 | | 17 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 817.00 | | 59 467.00 | 3 344 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 404 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 196 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 926.00 | | | 205 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 138 891.00 | | 57 467.00 | 3 138 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 839.00 | 320 928.00 | | 1 229 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 839.00 | 320 928.00 | | 1 229 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 264.00 | | 567.00 | 3 264.00 |
6T Sur comptes clients | 17 740.00 | | 1 172.00 | 17 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 740.00 | | 1 172.00 | 17 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 004.00 | | 1 740.00 | 21 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 205.00 | 457 205.00 | | 457 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 536 778.00 | | | 536 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 764.00 | 280 129.00 | 843 677.00 | 1 226 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 611.00 | | | 274 611.00 |
VP Divers | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 076.00 | 676 076.00 | | 676 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 270.00 | 1 970 635.00 | 843 677.00 | 2 917 270.00 |