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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 926.00 | | 205 926.00 | 205 926.00 |
AN Terrains | 287 295.00 | 125 946.00 | 161 349.00 | 287 295.00 |
AP Constructions | 996 792.00 | 302 616.00 | 694 175.00 | 996 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 160.00 | 904 716.00 | 441 444.00 | 1 346 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 280.00 | 470 335.00 | 71 945.00 | 542 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 380 742.00 | 1 803 613.00 | 1 577 128.00 | 3 380 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 149.00 | | 160 149.00 | 160 149.00 |
BT Marchandises | 201 217.00 | | 201 217.00 | 201 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 019.00 | 25 015.00 | 642 004.00 | 667 019.00 |
BZ Autres créances | 107 562.00 | | 107 562.00 | 107 562.00 |
CF Disponibilités | 122 827.00 | | 122 827.00 | 122 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 469.00 | 25 015.00 | 1 276 454.00 | 1 301 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 211.00 | 1 828 629.00 | 2 853 582.00 | 4 682 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DG Autres réserves | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
DH Report à nouveau | -23 666.00 | | | -23 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 040.00 | | | -93 040.00 |
DK Provisions réglementées | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DL TOTAL (I) | 119 910.00 | | | 119 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 458.00 | | | 947 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 662.00 | | | 667 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
EA Autres dettes | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 733 672.00 | | | 2 733 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 582.00 | | | 2 853 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 359.00 | | 603 359.00 | 603 359.00 |
FD Production vendue biens | 2 389 210.00 | | 2 389 210.00 | 2 389 210.00 |
FG Production vendue services | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 738.00 | | 3 015 738.00 | 3 015 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 731.00 | | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 339.00 | | | -5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 903.00 | | | 3 078 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 944.00 | | | 3 171 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 040.00 | | | -93 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 404 284.00 | | 46 114.00 | 3 404 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 657.00 | 3 380 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 657.00 | 3 172 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 926.00 | | | 205 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 358.00 | | 46 114.00 | 3 196 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 767.00 | 288 872.00 | 36 025.00 | 1 550 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 767.00 | 288 872.00 | 36 025.00 | 1 550 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 697.00 | | 731.00 | 2 697.00 |
6T Sur comptes clients | 16 567.00 | 9 118.00 | 670.00 | 16 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 567.00 | 9 118.00 | 670.00 | 16 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 264.00 | 9 118.00 | 1 401.00 | 19 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 118.00 | 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 662.00 | 667 662.00 | | 667 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 933.00 | 34 933.00 | | 34 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 667 019.00 | 667 019.00 | | 667 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 458.00 | 272 354.00 | 670 202.00 | 947 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 095.00 | | | 279 095.00 |
VP Divers | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 276.00 | 819 276.00 | | 819 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 672.00 | 2 058 569.00 | 670 202.00 | 2 733 672.00 |