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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 441.00 | 4 226.00 | 3 215.00 | 7 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 294.00 | 31 801.00 | 39 493.00 | 71 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 736.00 | 36 028.00 | 42 708.00 | 78 736.00 |
BT Marchandises | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 713.00 | 2 359.00 | 105 353.00 | 107 713.00 |
BZ Autres créances | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CF Disponibilités | 56 145.00 | | 56 145.00 | 56 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 175.00 | 2 359.00 | 233 816.00 | 236 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 912.00 | 38 388.00 | 276 524.00 | 314 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 358.00 | 64 425.00 | | 104 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 148.00 | 39 932.00 | | 36 148.00 |
DL TOTAL (I) | 162 506.00 | 126 358.00 | | 162 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 563.00 | 7 190.00 | | 11 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 389.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 529.00 | 67 376.00 | | 54 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 376.00 | 34 878.00 | | 41 376.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 1 578.00 | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 010.00 | 6 532.00 | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 017.00 | 117 946.00 | | 114 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 524.00 | 244 304.00 | | 276 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 576.00 | 116 122.00 | | 107 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 129.00 | | 665 129.00 | 665 129.00 |
FG Production vendue services | 155 673.00 | | 155 673.00 | 155 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 803.00 | | 820 803.00 | 820 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 7 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 143.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 143.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 143.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 5 509.00 | | 5 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 148.00 | 39 932.00 | | 36 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 135.00 | | 23 600.00 | 55 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 135.00 | | 23 600.00 | 55 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 563.00 | 5 122.00 | 6 441.00 | 11 563.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 571.00 | 119 571.00 | | 119 571.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 017.00 | | 6 441.00 | 114 017.00 |