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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 166.00 | 23 080.00 | 4 085.00 | 27 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 557.00 | 83 848.00 | 79 708.00 | 163 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 618.00 | 106 929.00 | 92 689.00 | 199 618.00 |
BT Marchandises | 118 612.00 | | 118 612.00 | 118 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 474.00 | 3 600.00 | 146 874.00 | 150 474.00 |
BZ Autres créances | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
CF Disponibilités | 115 902.00 | | 115 902.00 | 115 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 470.00 | 3 600.00 | 451 870.00 | 455 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 089.00 | 110 529.00 | 544 559.00 | 655 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 968.00 | 233 022.00 | | 281 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 115.00 | 48 946.00 | | 27 115.00 |
DL TOTAL (I) | 331 083.00 | 303 968.00 | | 331 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 584.00 | 68 158.00 | | 45 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 234.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 920.00 | 103 323.00 | | 119 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 547.00 | 35 659.00 | | 41 547.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 489.00 | | 1 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | 4 656.00 | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 475.00 | 212 522.00 | | 213 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 559.00 | 516 490.00 | | 544 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 770.00 | 166 976.00 | | 190 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 511.00 | | 17 288.00 | 187 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 181.00 | 199 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 181.00 | 199 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 511.00 | | 17 288.00 | 187 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 869.00 | 30 241.00 | 5 181.00 | 81 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 869.00 | 30 241.00 | 5 181.00 | 81 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 004.00 | 1 655.00 | 60.00 | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 004.00 | 1 655.00 | 60.00 | 2 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004.00 | 1 655.00 | 60.00 | 2 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 655.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 920.00 | 119 920.00 | | 119 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 146 154.00 | 146 154.00 | | 146 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 584.00 | 22 879.00 | 22 704.00 | 45 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VP Divers | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 167.00 | 159 167.00 | | 159 167.00 |
VW T.V.A. | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 475.00 | 190 770.00 | 22 704.00 | 213 475.00 |