| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 583.00 | 13 046.00 | 10 536.00 | 23 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 968.00 | 46 286.00 | 78 681.00 | 124 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 551.00 | 59 332.00 | 89 218.00 | 148 551.00 |
BT Marchandises | 100 336.00 | | 100 336.00 | 100 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 964.00 | 1 478.00 | 170 486.00 | 171 964.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
CF Disponibilités | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 684.00 | 1 478.00 | 374 205.00 | 375 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 235.00 | 60 811.00 | 463 424.00 | 524 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 501.00 | 140 506.00 | | 180 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 520.00 | 39 995.00 | | 54 520.00 |
DL TOTAL (I) | 257 022.00 | 202 501.00 | | 257 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 242.00 | 47 067.00 | | 53 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 107.00 | 85 925.00 | | 93 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 734.00 | 33 103.00 | | 48 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 875.00 | | |
EA Autres dettes | 6 725.00 | 571.00 | | 6 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 196.00 | 5 875.00 | | 4 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 401.00 | 188 813.00 | | 206 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 424.00 | 391 314.00 | | 463 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 370.00 | 155 375.00 | | 171 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 606.00 | | 22 481.00 | 127 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536.00 | 148 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 536.00 | 148 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 606.00 | | 22 481.00 | 127 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 895.00 | 21 974.00 | 1 536.00 | 38 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 895.00 | 21 974.00 | 1 536.00 | 38 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 107.00 | 93 107.00 | | 93 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UX Autres créances clients | 170 190.00 | | | 170 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 242.00 | 18 211.00 | 35 030.00 | 53 242.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 258.00 | 180 258.00 | | 180 258.00 |
VW T.V.A. | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 401.00 | 171 370.00 | 35 030.00 | 206 401.00 |