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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 411.00 | 26 228.00 | 4 183.00 | 30 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 996.00 | 105 455.00 | 90 541.00 | 195 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 278.00 | 131 683.00 | 98 594.00 | 230 278.00 |
BT Marchandises | 120 204.00 | | 120 204.00 | 120 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 439.00 | 1 647.00 | 162 791.00 | 164 439.00 |
BZ Autres créances | 41 393.00 | | 41 393.00 | 41 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 874.00 | | 259 874.00 | 259 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 978.00 | 1 647.00 | 587 330.00 | 588 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 256.00 | 133 331.00 | 685 924.00 | 819 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 309 083.00 | 281 968.00 | | 309 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 647.00 | 27 115.00 | | 58 647.00 |
DL TOTAL (I) | 389 731.00 | 331 083.00 | | 389 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 292.00 | 45 584.00 | | 55 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 399.00 | 119 920.00 | | 161 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 803.00 | 41 547.00 | | 72 803.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 1 874.00 | | 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 551.00 | 4 166.00 | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 193.00 | 213 475.00 | | 296 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 924.00 | 544 559.00 | | 685 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 649.00 | 190 770.00 | | 269 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 399.00 | 161 399.00 | | 161 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 162 462.00 | 162 462.00 | | 162 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 292.00 | 28 748.00 | 24 058.00 | 55 292.00 |
VP Divers | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 899.00 | 206 922.00 | 1 977.00 | 208 899.00 |
VW T.V.A. | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 193.00 | 269 649.00 | 24 058.00 | 296 193.00 |