| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 536.00 | 30 046.00 | 15 490.00 | 45 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 427.00 | 132 720.00 | 172 707.00 | 305 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 083.00 | 162 766.00 | 212 317.00 | 375 083.00 |
BT Marchandises | 154 752.00 | | 154 752.00 | 154 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 219.00 | 1 407.00 | 198 811.00 | 200 219.00 |
BZ Autres créances | 90 693.00 | | 90 693.00 | 90 693.00 |
CF Disponibilités | 145 946.00 | | 145 946.00 | 145 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 591 610.00 | 1 407.00 | 590 203.00 | 591 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 694.00 | 164 173.00 | 802 521.00 | 966 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 367 731.00 | 309 084.00 | | 367 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 977.00 | 58 647.00 | | 6 977.00 |
DL TOTAL (I) | 396 708.00 | 389 731.00 | | 396 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 989.00 | 55 292.00 | | 146 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 988.00 | 170 584.00 | | 211 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 864.00 | 72 804.00 | | 40 864.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 949.00 | | 1 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 050.00 | 5 552.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 812.00 | 305 564.00 | | 405 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 521.00 | 695 295.00 | | 802 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 902.00 | 305 564.00 | | 287 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 279.00 | | 154 181.00 | 230 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 376.00 | 375 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 376.00 | 350 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 159.00 | | 130 181.00 | 230 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 24 000.00 | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 684.00 | 36 708.00 | 5 626.00 | 131 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 684.00 | 36 708.00 | 5 626.00 | 131 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | 226.00 | 467.00 | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | 226.00 | 467.00 | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | 226.00 | 467.00 | 1 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 988.00 | 211 988.00 | | 211 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 761.00 | 198 761.00 | | 198 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VC Groupe et associés | 70 559.00 | | 70 559.00 | 70 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 989.00 | 29 079.00 | 88 595.00 | 146 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 641.00 | | | 131 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 912.00 | 218 895.00 | 96 017.00 | 314 912.00 |
VW T.V.A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 812.00 | 287 902.00 | 88 595.00 | 405 812.00 |