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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 243.00 | 17 700.00 | 8 542.00 | 26 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 267.00 | 64 168.00 | 97 099.00 | 161 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 511.00 | 81 869.00 | 105 642.00 | 187 511.00 |
BT Marchandises | 115 783.00 | | 115 783.00 | 115 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 724.00 | 2 004.00 | 136 720.00 | 138 724.00 |
BZ Autres créances | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 202.00 | | 61 202.00 | 61 202.00 |
CF Disponibilités | 80 111.00 | | 80 111.00 | 80 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 852.00 | 2 004.00 | 410 848.00 | 412 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 364.00 | 83 873.00 | 516 490.00 | 600 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 022.00 | 180 501.00 | | 233 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 946.00 | 54 520.00 | | 48 946.00 |
DL TOTAL (I) | 303 968.00 | 257 022.00 | | 303 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 158.00 | 53 242.00 | | 68 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 395.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 323.00 | 93 107.00 | | 103 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 659.00 | 48 734.00 | | 35 659.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 6 725.00 | | 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 656.00 | 4 196.00 | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 522.00 | 206 401.00 | | 212 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 490.00 | 463 424.00 | | 516 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 976.00 | 171 370.00 | | 166 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 551.00 | | 42 984.00 | 148 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 024.00 | 187 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 024.00 | 187 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 551.00 | | 42 984.00 | 148 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 332.00 | 26 560.00 | 4 024.00 | 59 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 332.00 | 26 560.00 | 4 024.00 | 59 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 478.00 | 1 133.00 | 608.00 | 1 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 478.00 | 1 133.00 | 608.00 | 1 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478.00 | 1 133.00 | 608.00 | 1 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 133.00 | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 136 319.00 | 136 319.00 | | 136 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 158.00 | 22 613.00 | 45 545.00 | 68 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 754.00 | 155 754.00 | | 155 754.00 |
VW T.V.A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 522.00 | 166 976.00 | 45 545.00 | 212 522.00 |