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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 579.00 | 10 234.00 | 15 346.00 | 25 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 934.00 | 21 816.00 | 28 119.00 | 49 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 662.00 | 32 708.00 | 43 954.00 | 76 662.00 |
BN En cours de production de biens | 746 835.00 | | 746 835.00 | 746 835.00 |
BT Marchandises | 128 157.00 | | 128 157.00 | 128 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 605.00 | | 623 605.00 | 623 605.00 |
BZ Autres créances | 113 297.00 | | 113 297.00 | 113 297.00 |
CF Disponibilités | 171 751.00 | | 171 751.00 | 171 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 341.00 | | 1 788 341.00 | 1 788 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 003.00 | 32 708.00 | 1 832 295.00 | 1 865 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
DL TOTAL (I) | 227 839.00 | | | 227 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 257.00 | | | 494 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 034.00 | | | 190 034.00 |
EA Autres dettes | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 676.00 | | | 897 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 456.00 | | | 1 604 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 295.00 | | | 1 832 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 259.00 | | | 1 601 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 843.00 | | 416 843.00 | 416 843.00 |
FG Production vendue services | 1 126 579.00 | | 1 126 579.00 | 1 126 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 422.00 | | 1 543 422.00 | 1 543 422.00 |
FM Production stockée | | | 498 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 238.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | | | -3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 436.00 | | | 2 065 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 615.00 | | | 2 043 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 868.00 | | 19 104.00 | 69 868.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 310.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 310.00 | 76 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 719.00 | | 9 793.00 | 65 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | 9 310.00 | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 470.00 | 11 238.00 | | 21 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 811.00 | 11 238.00 | | 20 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 257.00 | 494 257.00 | | 494 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897 675.00 | 897 675.00 | | 897 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 623 604.00 | | | 623 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VI Groupe et associés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 425.00 | | | 51 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 428.00 | 739 938.00 | 490.00 | 740 428.00 |
VW T.V.A. | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 259.00 | 1 601 259.00 | | 1 601 259.00 |