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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 646.00 | 105 088.00 | 65 558.00 | 170 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 028.00 | 99 229.00 | 64 799.00 | 164 028.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 158.00 | 208 261.00 | 133 897.00 | 342 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 280 161.00 | | 280 161.00 | 280 161.00 |
BT Marchandises | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 896.00 | | 419 896.00 | 419 896.00 |
BZ Autres créances | 52 814.00 | | 52 814.00 | 52 814.00 |
CF Disponibilités | 953 295.00 | | 953 295.00 | 953 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 175.00 | | 1 733 175.00 | 1 733 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 333.00 | 208 261.00 | 1 867 073.00 | 2 075 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 351.00 | 147 907.00 | | 243 351.00 |
DH Report à nouveau | -57 044.00 | -57 044.00 | | -57 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 951.00 | 95 443.00 | | 507 951.00 |
DL TOTAL (I) | 804 257.00 | 296 306.00 | | 804 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 957.00 | 115 335.00 | | 89 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 919.00 | 72 245.00 | | 22 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 073.00 | 388 939.00 | | 176 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 919.00 | 306 411.00 | | 458 919.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 9 851.00 | | 3 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 131.00 | 512 229.00 | | 311 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 816.00 | 1 408 206.00 | | 1 062 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 073.00 | 1 704 512.00 | | 1 867 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 864.00 | 1 408 206.00 | | 993 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 765.00 | | 147 765.00 | 147 765.00 |
FG Production vendue services | 3 557 938.00 | | 3 557 938.00 | 3 557 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 703.00 | | 3 705 703.00 | 3 705 703.00 |
FM Production stockée | | | -167 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 096.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 560.00 | 36.00 | | 21 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 111.00 | 1 060.00 | | 15 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 171.00 | 1 060.00 | | 15 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 892.00 | -1 060.00 | | 23 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 828.00 | 601.00 | | 191 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 678.00 | 2 138 134.00 | | 3 598 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 728.00 | 2 042 691.00 | | 3 090 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 951.00 | 95 443.00 | | 507 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 090.00 | 10 607.00 | | 12 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 033.00 | | 12 214.00 | 360 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 089.00 | 342 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 089.00 | 334 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 548.00 | | 12 214.00 | 352 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 193.00 | 48 096.00 | 30 029.00 | 190 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | 186.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 435.00 | 47 910.00 | 30 029.00 | 186 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 073.00 | 176 073.00 | | 176 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 519.00 | 44 519.00 | | 44 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 828.00 | 191 828.00 | | 191 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 131.00 | 311 131.00 | | 311 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 419 896.00 | 419 896.00 | | 419 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 672.00 | 20 720.00 | 64 190.00 | 89 672.00 |
VI Groupe et associés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
VP Divers | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 968.00 | 487 968.00 | | 487 968.00 |
VW T.V.A. | 157 070.00 | 157 070.00 | | 157 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 816.00 | 993 864.00 | 64 190.00 | 1 062 816.00 |