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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 051.00 | 722.00 | 2 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 508.00 | 67 415.00 | 63 092.00 | 130 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 765.00 | 36 312.00 | 55 452.00 | 91 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 602.00 | 105 779.00 | 129 822.00 | 235 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BN En cours de production de biens | 1 453 266.00 | | 1 453 266.00 | 1 453 266.00 |
BT Marchandises | 131 061.00 | | 131 061.00 | 131 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 340.00 | | 384 340.00 | 384 340.00 |
BZ Autres créances | 184 376.00 | | 184 376.00 | 184 376.00 |
CF Disponibilités | 90 895.00 | | 90 895.00 | 90 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 658.00 | | 2 268 658.00 | 2 268 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 261.00 | 105 779.00 | 2 398 481.00 | 2 504 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 099.00 | | | 134 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
DL TOTAL (I) | 257 907.00 | | | 257 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 952.00 | | | 544 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 824.00 | | | 195 824.00 |
EA Autres dettes | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340 869.00 | | | 1 340 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 574.00 | | | 2 140 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 481.00 | | | 2 398 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 955.00 | | | 2 131 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 136.00 | 34 363.00 | 182 499.00 | 148 136.00 |
FG Production vendue services | 1 209 306.00 | | 1 209 306.00 | 1 209 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 443.00 | 34 363.00 | 1 391 806.00 | 1 357 443.00 |
FM Production stockée | | | 1 058 801.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 696.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 818.00 | | | 2 494 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 011.00 | | | 2 481 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 850.00 | | | 166 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 491.00 | | | 164 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 996.00 | 32 696.00 | 913.00 | 73 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 1 392.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 337.00 | 31 304.00 | 913.00 | 73 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 953.00 | 544 953.00 | | 544 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 340 869.00 | 1 340 869.00 | | 1 340 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 384 340.00 | | | 384 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 338.00 | 8 916.00 | 5 422.00 | 14 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
VP Divers | 184 376.00 | | | 184 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 825.00 | 195 825.00 | | 195 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 905.00 | 576 104.00 | 3 801.00 | 579 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 377.00 | 2 131 956.00 | 5 422.00 | 2 137 377.00 |