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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 2 844.00 | 839.00 | 3 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 564.00 | 86 363.00 | 40 200.00 | 126 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 745.00 | 54 636.00 | 56 108.00 | 110 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 527.00 | 143 844.00 | 113 683.00 | 257 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BN En cours de production de biens | 1 025 980.00 | | 1 025 980.00 | 1 025 980.00 |
BT Marchandises | 147 722.00 | | 147 722.00 | 147 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 269.00 | | 534 269.00 | 534 269.00 |
BZ Autres créances | 60 093.00 | | 60 093.00 | 60 093.00 |
CF Disponibilités | 128 969.00 | | 128 969.00 | 128 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 480.00 | | 1 909 480.00 | 1 909 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 007.00 | 143 844.00 | 2 023 163.00 | 2 167 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 907.00 | | | 147 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 044.00 | | | -57 044.00 |
DL TOTAL (I) | 200 862.00 | | | 200 862.00 |
DP Provisions pour risques | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 302.00 | | | 418 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 146.00 | | | 321 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
EA Autres dettes | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 478.00 | | | 976 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 360.00 | | | 1 764 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 163.00 | | | 2 023 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 326.00 | | | 1 751 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 102.00 | 29 000.00 | 151 102.00 | 122 102.00 |
FG Production vendue services | 2 787 128.00 | | 2 787 128.00 | 2 787 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 231.00 | 29 000.00 | 2 938 231.00 | 2 909 231.00 |
FM Production stockée | | | -427 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 863.00 | | | 2 613 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 907.00 | | | 2 670 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 044.00 | | | -57 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 602.00 | | 25 870.00 | 235 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 945.00 | 257 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | 242 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 528.00 | | 910.00 | 9 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 274.00 | | 23 860.00 | 222 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | 1 100.00 | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 780.00 | 42 010.00 | 3 945.00 | 105 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 793.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 728.00 | 41 216.00 | 3 945.00 | 103 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 303.00 | 418 303.00 | | 418 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976 479.00 | 976 479.00 | | 976 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
UX Autres créances clients | 534 269.00 | 534 269.00 | | 534 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 757.00 | 14 641.00 | 5 115.00 | 19 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
VP Divers | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 147.00 | 321 147.00 | | 321 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 678.00 | 600 778.00 | 4 901.00 | 605 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 442.00 | 1 751 327.00 | 5 115.00 | 1 756 442.00 |