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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 460.00 | 46 885.00 | 68 574.00 | 115 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 030.00 | 26 451.00 | 22 578.00 | 49 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 850.00 | 73 996.00 | 92 853.00 | 166 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BN En cours de production de biens | 394 464.00 | | 394 464.00 | 394 464.00 |
BT Marchandises | 133 602.00 | | 133 602.00 | 133 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 442.00 | | 1 144 442.00 | 1 144 442.00 |
BZ Autres créances | 99 021.00 | | 99 021.00 | 99 021.00 |
CF Disponibilités | 249 695.00 | | 249 695.00 | 249 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 947.00 | | 2 038 947.00 | 2 038 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 797.00 | 73 996.00 | 2 131 801.00 | 2 205 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 838.00 | | | 117 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 261.00 | | | 216 261.00 |
DL TOTAL (I) | 444 099.00 | | | 444 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 957.00 | | | 543 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 342.00 | | | 275 342.00 |
EA Autres dettes | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 354.00 | | | 792 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 701.00 | | | 1 687 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 801.00 | | | 2 131 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 893.00 | | | 1 672 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 540.00 | | 651 540.00 | 651 540.00 |
FD Production vendue biens | 180 659.00 | | 180 659.00 | 180 659.00 |
FG Production vendue services | 1 946 773.00 | | 1 946 773.00 | 1 946 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 973.00 | | 2 778 973.00 | 2 778 973.00 |
FM Production stockée | | | -352 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 410.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 607.00 | | | 2 452 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 346.00 | | | 2 236 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 261.00 | | | 216 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 789.00 | 26 410.00 | 3 203.00 | 50 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 130.00 | 26 410.00 | 3 203.00 | 50 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 957.00 | 543 957.00 | | 543 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 343.00 | 275 343.00 | | 275 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 355.00 | 792 355.00 | | 792 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 99 021.00 | | | 99 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 324.00 | 19 712.00 | 11 611.00 | 31 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 465.00 | 1 249 765.00 | 1 701.00 | 1 251 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 505.00 | 1 672 894.00 | 11 611.00 | 1 684 505.00 |