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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 944.00 | 3 757.00 | 186.00 | 3 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 734.00 | 107 966.00 | 82 767.00 | 190 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 814.00 | 78 468.00 | 83 346.00 | 161 814.00 |
BF Prêts | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 124.00 | 190 192.00 | 171 932.00 | 362 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BN En cours de production de biens | 447 832.00 | | 447 832.00 | 447 832.00 |
BT Marchandises | 130 250.00 | | 130 250.00 | 130 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 126.00 | | 530 126.00 | 530 126.00 |
BZ Autres créances | 88 147.00 | | 88 147.00 | 88 147.00 |
CF Disponibilités | 321 211.00 | | 321 211.00 | 321 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 579.00 | | 1 532 579.00 | 1 532 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 704.00 | 190 192.00 | 1 704 511.00 | 1 894 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 907.00 | | | 147 907.00 |
DH Report à nouveau | -57 044.00 | | | -57 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
DL TOTAL (I) | 296 306.00 | | | 296 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 335.00 | | | 115 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 244.00 | | | 72 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 938.00 | | | 388 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 410.00 | | | 306 410.00 |
EA Autres dettes | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 228.00 | | | 512 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 205.00 | | | 1 408 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 511.00 | | | 1 704 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 337.00 | | | 1 315 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 362.00 | | 235 362.00 | 235 362.00 |
FG Production vendue services | 2 383 905.00 | | 2 383 905.00 | 2 383 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 267.00 | | 2 619 267.00 | 2 619 267.00 |
FM Production stockée | | | -578 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 347.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 138 134.00 | | | 2 138 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 691.00 | | | 2 042 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 528.00 | 118 331.00 | 13 734.00 | 257 528.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 438.00 | 260.00 | 6 754.00 | 10 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 189.00 | 115 239.00 | 4 880.00 | 242 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | 2 832.00 | 2 100.00 | 4 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 845.00 | 46 348.00 | | 143 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 913.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 000.00 | 45 435.00 | | 141 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 939.00 | 388 939.00 | | 388 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 411.00 | 306 411.00 | | 306 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 229.00 | 512 229.00 | | 512 229.00 |
UP Prêts | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 530 126.00 | 530 126.00 | | 530 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 335.00 | 25 664.00 | 76 824.00 | 115 335.00 |
VI Groupe et associés | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 122.00 | | | 117 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 164.00 | 626 623.00 | 3 541.00 | 630 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 009.00 | 1 315 337.00 | 76 824.00 | 1 405 009.00 |