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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 406 569.00 | | 3 406 569.00 | 3 406 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 937 799.00 | | 7 937 799.00 | 7 937 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
BZ Autres créances | 370 920.00 | | 370 920.00 | 370 920.00 |
CF Disponibilités | 426 954.00 | | 426 954.00 | 426 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 236.00 | 57 362.00 | 797 874.00 | 855 236.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 683.00 | 57 362.00 | 8 736 321.00 | 8 793 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 4 531 199.00 | | 4 531 199.00 | 4 531 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
DG Autres réserves | 3 567 240.00 | | | 3 567 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 007.00 | | | 631 007.00 |
DL TOTAL (I) | 4 531 265.00 | | | 4 531 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 760 656.00 | | | 760 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 321.00 | | | 1 389 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 425.00 | | | 2 034 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 056.00 | | | 4 205 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 736 321.00 | | | 8 736 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 226 456.00 | | | 3 226 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 040.00 | | | -29 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 855.00 | | | -56 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 040.00 | | | 779 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 033.00 | | | 148 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 007.00 | | | 631 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 966 840.00 | | | 7 966 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 531 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 937 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560 270.00 | | | 4 560 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 760 657.00 | 385 657.00 | 375 000.00 | 760 657.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028 500.00 | 2 028 500.00 | | 2 028 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 200.00 | 785 600.00 | 603 600.00 | 1 389 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160 600.00 | | | 1 160 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 312.00 | 428 312.00 | | 428 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 056.00 | 3 226 456.00 | 978 600.00 | 4 205 056.00 |