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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 406 569.00 | | 3 406 569.00 | 3 406 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 737 799.00 | 1 500 000.00 | 6 237 799.00 | 7 737 799.00 |
BZ Autres créances | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CF Disponibilités | 100 407.00 | | 100 407.00 | 100 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 837.00 | | 101 837.00 | 101 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 636.00 | 1 500 000.00 | 6 339 636.00 | 7 839 636.00 |
CU Autres participations | 4 331 199.00 | 1 500 000.00 | 2 831 199.00 | 4 331 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
DG Autres réserves | 2 351 012.00 | | | 2 351 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 091.00 | | | -150 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 939.00 | | | 2 533 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799 075.00 | | | 3 799 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 697.00 | | | 3 805 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 636.00 | | | 6 339 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 560.00 | | | 2 691 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 091.00 | | | 250 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 091.00 | | | -150 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 937 799.00 | | | 7 937 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 4 331 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 7 737 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 406 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 406 570.00 | | | 3 406 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 531 230.00 | | | 4 531 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798 945.00 | 2 684 808.00 | 1 114 137.00 | 3 798 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460.00 | 1 430.00 | 30.00 | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 805 697.00 | 2 691 561.00 | 1 114 137.00 | 3 805 697.00 |